Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ giao dịch mạnh mẽ quanh mức 97.95 trong phiên giao dịch thứ Hai. Chỉ số này giảm do rủi ro ngày càng tăng về việc chính phủ Mỹ đóng cửa. Tuần này, các nhà giao dịch đô la sẽ tập trung vào một số sự kiện quan trọng. Chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ ISM tháng Chín sẽ được công bố lần lượt vào thứ Tư và thứ Sáu. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng Chín vào thứ Sáu sẽ là tâm điểm chính. Cả hai báo cáo hàng tháng trước đó đều thấp hơn kỳ vọng đáng kể và chứng kiến các điều chỉnh giảm mạnh, cho thấy sự chậm lại đáng kể trong tăng trưởng việc làm tổng thể. Một con số yếu tiếp theo vào tháng Chín có thể khiến các nhà giao dịch bán đồng đô la một lần nữa, trong khi một bất ngờ tích cực có thể kích hoạt phản ứng ngược lại. Báo cáo bảng lương tư nhân ADP vào thứ Tư sẽ cung cấp tín hiệu dẫn đầu về việc làm. Ngoài ra, một số quan chức Fed sẽ có bài phát biểu, có thể làm rõ thêm con đường chính sách. Công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất 89.8% cho một lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo, giảm nhẹ từ 92% một tuần trước. Dữ liệu mạnh trong tuần này có thể làm giảm thêm xác suất này, đẩy đồng đô la tiếp tục tăng hàng tuần.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số Đô la Mỹ rút lui từ mức cao hàng tuần tại 98.60. Mức này hơi dưới mức cao thứ Năm tuần trước tại 98.62 và kháng cự đỉnh kép tại 98.63 (đường trên Dải Bollinger), phản ánh sự do dự của thị trường quanh các mức kỹ thuật quan trọng. Xu hướng tăng của chỉ số Đô la đang mất động lực gần mức thoái lui Fibonacci trên tại 98.71, nơi kháng cự kỹ thuật và cơ bản chồng lấn. Một phá vỡ rõ ràng trên 99.00 (mốc con số tròn) và 99.05 (đường trung bình động đơn giản 134 ngày) sẽ tăng xác suất phá vỡ. Một phá vỡ như vậy sẽ mở đường cho chỉ số Đô la hướng tới 99.30 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Tuy nhiên, nếu nó củng cố dưới 98.00, nó có thể kiểm tra hỗ trợ kết hợp của Dải Bollinger 97.69 và 97.76 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%), tiếp theo là 97.17 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%).

Cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 98.08 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 98.20. Mục tiêu: 97.70, 97.60.

Dầu thô WTI giao ngay

OPEC+ lên kế hoạch tăng sản lượng một lần nữa, và việc nối lại xuất khẩu từ Kurdistan đang gây áp lực lên giá dầu, khiến chúng giảm mạnh hơn 3% xuống khoảng 63.00 USD. Vào thứ Sáu tuần trước, giá dầu đạt mức cao 66.19 USD/thùng kể từ đầu tháng Tám. Tuy nhiên, Vùng Kurdistan đã nối lại xuất khẩu dầu thô vào thứ Bảy, và Ngoại trưởng Nga bày tỏ sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua đối thoại và bày tỏ một số hy vọng về đối thoại với Mỹ, hạn chế mức tăng giá. Hiện tại, thị trường dầu thô đang dao động giữa lo ngại về gián đoạn nguồn cung do xung đột Nga-Ukraine và kỳ vọng về nguồn cung gia tăng tiềm năng từ việc mở lại đường ống xuất khẩu của Iraq, thể hiện xu hướng tăng kiên cường tổng thể. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng 4.54% trong tuần, trong khi dầu thô Brent ghi nhận mức tăng hàng tuần 3.16%. Tâm điểm chính nằm ở sự tương tác giữa sự thúc đẩy tức thời từ lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu của Nga và áp lực giảm tiềm năng từ động lực tồn kho toàn cầu. Các nhà giao dịch nên thận trọng với bất kỳ tín hiệu nào liên quan đến điều chỉnh hạn ngạch từ cuộc họp OPEC+ tuần tới. Tuần này chứng kiến một loạt sự kiện trên thị trường dầu thô, với dữ liệu địa chính trị và kinh tế vĩ mô đan xen, thúc đẩy biến động giá dầu.

Tuần trước, giá dầu thô chứng kiến một cuộc giằng co biến động giữa phe mua và phe bán, với lo ngại về dư cung và địa chính trị cân bằng lẫn nhau. Thị trường tiếp tục xu hướng tăng trong tuần này. Mặc dù giá dầu đã kiên cường giữa các sự kiện địa chính trị tuần này, cần thận trọng vì dữ liệu tồn kho thử thách tâm lý tăng giá. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, sau đợt phục hồi mạnh mẽ tuần trước, dầu thô WTI đang đối mặt với kháng cự mạnh giữa 65.61 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 70.02 USD đến 61.20 USD) và 66.49 USD (đường trung bình động 200 ngày). Một phá vỡ có thể khiến giá dao động trong phạm vi giữa 67.94 USD (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 70.02 USD đến 61.20 USD) và 68.00 USD. Ở phía giảm, cần theo dõi mốc 63.00 USD, tiếp theo là 61.87 USD (mức thấp ngày 23 tháng Chín). Một phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến kiểm tra mức hỗ trợ 61.00 USD.

Cân nhắc mua dầu thô tại 62.80 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 62.60 USD, Mục tiêu: 64.20 USD, 64.50 USD.

Vàng giao ngay

Giá vàng tiếp tục xu hướng tăng trong phiên giao dịch châu Âu thứ Hai, lần đầu tiên phá vỡ mốc 3,800 USD/ounce, đạt mức cao 3,834 USD/ounce, tăng khoảng 1.95%. Xu hướng tăng này được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát Mỹ mới nhất, phù hợp với kỳ vọng thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. Chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục suy yếu. Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lãi, cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng. Kết hợp với sự không chắc chắn địa chính trị đang diễn ra và rủi ro chính phủ Mỹ đóng cửa, nhu cầu thị trường đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng đã tăng cường hơn nữa. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát các bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này. Bất kỳ bình luận diều hâu nào từ các quan chức Fed có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ, gây áp lực lên giá hàng hóa định giá bằng đô la.

Giá vàng nối lại xu hướng tăng trước cuối tuần, đẩy cao hơn đến mức cao mọi thời đại mới tại 3,829.50 USD vào đầu tuần này, phá vỡ mức tâm lý quan trọng 3,800 USD và tiến gần đến mức cao thị trường 4,000 USD. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày, mặc dù trong vùng quá mua trên biểu đồ hàng ngày, vẫn nằm giữa 75 và 80, cho thấy động lực tăng giá. Mặt khác, một phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 3,765 USD có thể dẫn đến giảm thêm. Các mức hỗ trợ tiếp theo là 3,700 USD (mốc con số tròn), tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 3,666 USD. Ngược lại, một phá vỡ bền vững có thể mở đường cho một thách thức đối với mức cao mọi thời đại 3,850 USD. Bất kỳ mua bán tiếp nối trên 3,850 USD sẽ được xem là một kích hoạt mới cho phe mua vàng, có khả năng đẩy giá hướng tới 3,900 USD.

Cân nhắc mua vàng tại 3,828 USD hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 3,824 USD và mục tiêu tại 3,850 USD và 3,860 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc tăng vào thứ Hai, kéo dài mức tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp. Đồng đô la suy yếu khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho rủi ro chính phủ Mỹ đóng cửa bắt đầu từ ngày 1 tháng Mười. Dữ liệu gần đây cho thấy giá tiêu dùng tháng Tám cao hơn dự kiến cũng hỗ trợ đồng đô la Úc, làm dịu kỳ vọng thị trường về việc nới lỏng chính sách trong ngắn hạn của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Thị trường hiện định giá chỉ 6.5% xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp thứ Ba, so với xác suất 38.2% tại cuộc họp tiếp theo vào tháng Mười Một. Thâm hụt ngân sách của Úc cho năm tài chính kết thúc vào tháng Sáu 2025 dự kiến sẽ đạt gần 10 tỷ AUD (6.55 tỷ USD), đánh dấu sự kết thúc của hai năm thặng dư liên tiếp. Thâm hụt này thấp hơn đáng kể so với dự báo 27.9 tỷ AUD của Bộ Tài chính.

AUD/USD giao dịch quanh 0.6560 vào thứ Hai. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy tâm lý thị trường giảm giá. Hơn nữa, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày hơi dưới mức 50, củng cố thêm thiên hướng giảm giá. Ở phía giảm, cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức tại mức thấp gần ba tuần 0.6526, tiếp theo là 0.6500 (ranh giới dưới của kênh giảm và rào cản tâm lý). Một phá vỡ dưới vùng hỗ trợ chính này sẽ củng cố thiên hướng giảm giá và gây áp lực giảm lên cặp tiền, có khả năng đẩy nó hướng tới mức thấp ngày 2 tháng Chín tại 0.6483. Kháng cự ban đầu nằm tại đường trung bình động đơn giản 10 ngày (0.6597) và 20 ngày (0.6594). Một phá vỡ trên mức này sẽ làm suy yếu thiên hướng giảm giá hiện tại và hỗ trợ cặp tiền cố gắng khám phá mức cao ngày 18 tháng Chín tại 0.6660.

Cân nhắc mua đồng đô la Úc tại 0.6565 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 0.6555. Mục tiêu: 0.6600, 0.6620.

GBP/USD

GBP/USD tăng nhẹ trong giao dịch sớm thứ Hai, tiến gần 1.3430. Đồng đô la Mỹ suy yếu so với đồng bảng Anh khi báo cáo lạm phát Mỹ tháng Tám củng cố kỳ vọng thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng Mười. Fed đã cắt giảm lãi suất lần đầu tiên tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng Chín, giảm 25 điểm cơ bản. Thị trường hiện định giá gần 88% xác suất cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng Mười. Ngân hàng Anh được dự kiến sẽ duy trì lãi suất ở mức 4.0% trong suốt phần còn lại của năm, cung cấp một số hỗ trợ cho đồng bảng Anh. Do áp lực lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế Anh, Ngân hàng Anh khó có khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Các bình luận diều hâu từ các nhà hoạch định chính sách Fed có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ và hạn chế tiềm năng tăng của cặp tiền tệ chính.

GBP/USD tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, giao dịch quanh 1.3430 vào thứ Hai. Động lực giá ngắn hạn yếu. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn dưới đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 1.3480. Đường trung bình động đơn giản 9 ngày và 100 ngày tại 1.3490 đã hình thành mô hình “giao cắt tử thần” giảm giá. Hơn nữa, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới 50, cho thấy thiên hướng giảm giá kéo dài. GBP/USD đang kiểm tra mức hỗ trợ chính, mức thấp ngày 26 tháng Chín tại 1.3395. Một phá vỡ dưới mức này sẽ củng cố thiên hướng giảm giá và gây áp lực giảm lên cặp tiền, có khả năng dẫn đến giao dịch kéo dài gần mức thấp hàng tháng tại 1.3333 đạt được vào ngày 3 tháng Chín. Ở phía tăng, GBP/USD có thể đối mặt với kháng cự ban đầu tại đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 1.3480, tiếp theo là mức 1.3500.

Cân nhắc mua GBP tại 1.3426 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.33410 và mục tiêu tại 1.3470 và 1.3480.

USD/JPY

USD/JPY giảm xuống dưới khoảng 149.00 trong giao dịch sớm thứ Hai. Đồng đô la suy yếu so với đồng yên khi chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ cho thấy Cục Dự trữ Liên bang duy trì tốc độ cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch đang tìm kiếm động lực mới từ các bài phát biểu của các quan chức Fed trong tuần này. Mặc dù mục tiêu lạm phát của ngân hàng trung ương Mỹ là 2%, các báo cáo này khó có khả năng thay đổi định hướng của các nhà hoạch định chính sách, những người tuần trước đã chỉ ra rằng họ dự kiến hai đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản nữa trước cuối năm. Mặt khác, sự không chắc chắn chính trị ở Nhật Bản có thể đè nặng lên đồng yên và tạo thuận lợi cho cặp tiền tệ. Cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng Mười, và nếu một ứng cử viên ôn hòa được bầu, đợt tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản có thể bị trì hoãn.

Biểu đồ kỹ thuật cho thấy một khi USD/JPY phá vỡ qua các mức chính 149.00 (mốc con số tròn) và 149.15 (mức cao ngày 3 tháng Chín), xu hướng giảm giá của cặp tiền sẽ kết thúc, mở ra xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, xét đến các yếu tố cơ bản, các nhà giao dịch nên thận trọng liệu đợt phục hồi này có thể đại diện cho một phá vỡ giả. Tốc độ chậm của các thanh đỏ MACD cho thấy sự tiến triển của USD/JPY là quá sớm, và tỷ giá có thể cần kiểm tra lại trục trung tâm của kênh tăng trong ngắn hạn. Hỗ trợ nằm tại đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 148.43. USD/JPY sau đó có thể kiểm tra Dải Bollinger 147.87 và mức thấp tuần trước tại 147.46. Kháng cự hiện tại nằm gần 149.93 (mức cao ngày 25 tháng Chín) và 150.00 (mức tâm lý). Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến kháng cự tại 150.92 (mức cao ngày 1 tháng Tám).

Cân nhắc bán khống USD tại 148.80 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 149.00, mục tiêu: 147.80, 147.60.

EUR/USD

EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Hai, giao dịch quanh 1.1720. Đồng đô la Mỹ suy yếu, thúc đẩy giá trị cặp tiền, khi báo cáo lạm phát Mỹ tháng Tám làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng Mười. Fed đã cắt giảm lãi suất lần đầu tiên tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng Chín, giảm 25 điểm cơ bản. Thị trường hiện định giá gần 88% xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng Mười và 65% xác suất cắt giảm tiếp theo vào tháng Mười Hai. Các nhà giao dịch có khả năng sẽ theo dõi các bài phát biểu của các quan chức Fed trong tuần này. Trong khi đó, thị trường tin rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu đang gần kết thúc chu kỳ nới lỏng sau khi giữ lãi suất ổn định lần thứ hai vào tháng Chín. Dữ liệu kinh tế vẫn lẫn lộn, với sự phục hồi trong lĩnh vực dịch vụ nhưng tiếp tục yếu kém trong sản xuất.

EUR/USD đạt mức thấp gần một tháng tại 1.1645 tuần trước và dường như đã tìm thấy hỗ trợ quanh 1.1650. Sau khi đạt mức đó, cặp tiền đã phục hồi để giao dịch trên 1.1700. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày gần 50.70. Việc không thể phá vỡ trên SMA 9 ngày tại 1.1755 có thể mở đường cho giảm thêm. Mức hỗ trợ đầu tiên là 1.1650, tiếp theo là các mức thấp ngày 2 và 3 tháng Chín, gần 1.1610, và mốc con số tròn 1.1600. Ngược lại, nếu người mua lấy lại SMA 9 ngày tại 1.1755, mức kháng cự tiếp theo sẽ là mức tâm lý 1.1800, tiếp theo là mức cao ngày 23 tháng Chín tại 1.1820.

Cân nhắc mua EUR tại 1.1715 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 1.1704. Mục tiêu: 1.1760; 1.1770.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.