Chỉ số Đô la Mỹ

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell đã làm giảm kỳ vọng thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất đáng kể, đẩy chỉ số Đô la Mỹ tiến gần mức cao ba tuần tại 98.60 vào giữa tuần. Powell cảnh báo về việc nới lỏng chính sách quá sớm, viện dẫn rủi ro lạm phát dai dẳng và thị trường lao động yếu. Ông tái khẳng định lập trường thận trọng về các đợt cắt giảm lãi suất thêm, nói rằng mặc dù thị trường lao động yếu, các nhà hoạch định chính sách vẫn lo ngại về lạm phát. Sau tuyên bố này, đồng đô la Mỹ đã tiếp tục xu hướng tăng. Trong khi thị trường vẫn định giá hai đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản nữa trước cuối năm, các bình luận của Powell đã làm giảm đáng kể kỳ vọng ôn hòa. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới, đặc biệt là dữ liệu chỉ số giá PCE vào thứ Sáu, được dự báo sẽ là yếu tố then chốt trong việc xác định hướng đi của chỉ số Đô la Mỹ.

Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, chỉ số Đô la Mỹ tăng mạnh vào giữa tuần, tăng 0.61% lên 98.60, phá vỡ kháng cự chính tại đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày tại 98.04 và 98.24 (mức thoái lui Fibonacci 50% từ 100.26 đến 96.22). Hai mức kỹ thuật này sẽ cung cấp hỗ trợ ngắn hạn quan trọng. Một phá vỡ sẽ nhắm đến các mô hình “đỉnh kép” tại 98.73 (ngày 23 tháng Tám) và 98.68 (ngày 3 tháng Chín), tiếp theo là mốc con số tròn 99.00. Hiện tại, chỉ số Đô la Mỹ đối mặt với hỗ trợ chính giữa SMA 50 ngày tại 98.04 và mức thoái lui Fibonacci 23.6% tại 98.17. Một phá vỡ khỏi phạm vi này có thể dẫn đến kiểm tra mức hỗ trợ con số tròn 98.00.

Cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 98.60 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 98.72. Mục tiêu: 98.100, 98.00.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI giao dịch quanh 65.00 USD/thùng vào thứ Năm, tăng gần 0.60% lên mức cao bảy tuần. Sự sụt giảm bất ngờ trong tồn kho dầu thô Mỹ tuần trước, cùng với các tắc nghẽn xuất khẩu từ Iraq, Venezuela và Nga, đã làm gia tăng lo ngại của thị trường về nguồn cung thắt chặt. Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ báo cáo vào thứ Tư rằng tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đều giảm trong tuần trước. Thị trường nhìn chung tin rằng lý do chính cho sự tăng ngắn hạn là các hạn chế nguồn cung. Đầu tiên, xuất khẩu qua đường ống từ vùng Kurdistan của Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được nối lại, và khoảng 230,000 thùng mỗi ngày dầu thô vẫn bị tắc nghẽn. Chính phủ trung ương Iraq, chính quyền khu vực Kurdistan và các công ty dầu liên quan đã không đạt được thỏa thuận về đảm bảo thanh toán nợ. Với những hạn chế nguồn cung đa dạng này, giá dầu vẫn được hỗ trợ trong ngắn hạn, nhưng bất kỳ dữ liệu chính thức nào từ EIA xác nhận tăng tồn kho có thể giới hạn mức tăng. Nhìn chung, sự tăng giá dầu hiện tại không được thúc đẩy bởi nhu cầu cải thiện mà bởi các gián đoạn nguồn cung. Giá dầu vẫn được hỗ trợ trong ngắn hạn, nhưng biến động sẽ tăng.

Về mặt kỹ thuật, giá WTI đang dao động quanh 64 USD, trên mức 64.00 USD (mốc con số tròn) và đường trung bình động 9 ngày (63.50), cho thấy một số động lực tăng. Hỗ trợ chính hiện nằm tại đường trung bình động 9 ngày (63.50). Một phá vỡ dưới mức này có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh thêm đến 62.64 USD (mức thấp ngày 16 tháng Chín) và mức 62.00 USD. Trên mức này, 65.61 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 70.02 USD đến 61.20 USD) là kháng cự đáng kể. Một phá vỡ trên mức này có thể đẩy giá dầu lên 66.53 USD (đường trung bình động 200 ngày).

Cân nhắc mua dầu thô tại 64.80 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 64.60 USD, mục tiêu: 66.00 USD, 66.50 USD.

Vàng giao ngay

Đợt tăng kỷ lục của vàng tạm dừng sau khi đạt mức cao mọi thời đại mới tại 3,791 USD. Lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang và đồng đô la mạnh hơn đang hạn chế tiềm năng tăng của vàng, trong khi căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng cắt giảm lãi suất đang cung cấp hỗ trợ giảm. Tâm điểm thị trường đã chuyển sang dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới và các bài phát biểu của các quan chức Fed, với dữ liệu lạm phát Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) vào thứ Sáu là trọng tâm chính. Mặc dù Fed đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần trước, kỳ vọng thị trường về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo trước cuối năm vẫn chắc chắn. Tuy nhiên, đồng đô la phục hồi và lợi suất Kho bạc Mỹ tăng đang hạn chế động lực tăng của vàng. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị kéo dài, cùng với triển vọng cơ bản và kỹ thuật tổng thể, tiếp tục giảm thiểu rủi ro giảm giá cho vàng—ngay cả khi động lực chững lại gần mức cao kỷ lục, những người săn giá hời vẫn hoạt động.

Sau khi đạt mức cao mọi thời đại mới tại 3,791 USD, vàng giao ngay đã bước vào giai đoạn củng cố. Phe mua đã bảo vệ thành công mức thấp của thứ Năm tại 3,715.50 USD và đường trung bình động 5 ngày tại 3,732.50 USD. Trong khi triển vọng tăng giá tổng thể vẫn còn nguyên, các chỉ báo động lực đang cho thấy dấu hiệu yếu đi ban đầu, cho thấy thị trường đang tiêu hóa các mức tăng gần đây sau một giai đoạn tăng quá mức. Hỗ trợ chính nằm giữa 3,717.50 USD và 3,732.50 USD, tiếp theo là rào cản tâm lý tại 3,700 USD. Một phá vỡ dưới 3,700 USD có thể thay đổi bối cảnh thị trường và kích hoạt một đợt điều chỉnh sâu hơn đến 3,650 USD. Tuy nhiên, giá vàng vẫn nằm vững trên cả đường trung bình động ngắn hạn và trung hạn, nhấn mạnh sức mạnh của xu hướng tăng hiện tại. Ở phía tăng, kháng cự chính nằm tại mức cao mọi thời đại 3,791 USD và rào cản tâm lý 3,800 USD. Một phá vỡ bền vững khỏi phạm vi này sẽ tiếp tục xác nhận xu hướng tăng.

Cân nhắc mở vị thế mua vàng tại 3,745 USD hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 3,740 USD và mục tiêu tại 3,770 USD và 3,775 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc giảm mạnh so với đồng đô la Mỹ vào thứ Năm, kéo dài chuỗi thua lỗ trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp xuống mức thấp nhất trong gần ba tuần tại 0.6526. Sự sụt giảm này diễn ra sau một đợt tăng mạnh của đồng đô la Mỹ sau hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến, làm tăng niềm tin vào sức mạnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới và làm giảm tâm lý rủi ro. AUD/USD giao dịch gần 0.6530, giảm 0.60% trong ngày. Cục Phân tích Kinh tế Mỹ đã điều chỉnh tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý hai lên mức hàng năm 3.8%, vượt kỳ vọng và vượt 3.3%. Báo cáo cũng cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi tăng từ 2.5% lên 2.6%, nhấn mạnh áp lực lạm phát dai dẳng. Trong khi đó, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền phục hồi 2.9% trong tháng Tám, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm xuống 218,000, thấp hơn kỳ vọng 235,000. Tâm điểm hiện chuyển sang báo cáo lạm phát PCE cốt lõi vào thứ Sáu.

AUD/USD giao dịch quanh 0.6540 vào thứ Năm, mức thấp nhất trong gần ba tuần. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền giao dịch dưới 0.6600, cho thấy động lực giá ngắn hạn yếu. Tuy nhiên, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn hơi trên 50, cho thấy thiên hướng tăng giá kéo dài. Cặp tiền có thể tìm thấy hỗ trợ ban đầu tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 0.6538, phù hợp với mức tâm lý 0.6500. Một phá vỡ dưới vùng hỗ trợ này sẽ làm suy yếu động lực giá trung hạn xuống 0.6483 (mức thấp ngày 3 tháng Chín). Ở phía tăng, kháng cự ban đầu nằm tại mức tâm lý 0.6600. Một phá vỡ trên mức này sẽ cải thiện động lực giá ngắn hạn và đưa cặp tiền tiến gần đến 0.6615 (đường trung bình động đơn giản 9 ngày).

Cân nhắc mở vị thế mua đồng đô la Úc tại 0.6530 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 0.6520 và mục tiêu tại 0.6590 và 0.6600.

GBP/USD

Đồng bảng Anh suy yếu so với đồng đô la Mỹ vào thứ Năm, với GBP/USD giảm xuống dưới mức tâm lý 1.3400 khi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến làm hồi sinh nhu cầu đối với đồng đô la. GBP/USD giao dịch thấp nhất ở 1.3324, giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần và giảm gần 0.76% trong ngày. Trong khi đó, chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục phục hồi, tăng vọt lên 98.60, mức cao nhất trong 20 ngày. Dữ liệu Mỹ tiếp tục củng cố quan điểm rằng nền kinh tế vẫn mạnh mẽ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống 218,000, thấp hơn kỳ vọng 235,000 và giảm từ 232,000 tuần trước. Trong khi đó, tăng trưởng GDP quý hai được điều chỉnh tăng lên 3.8% từ 3.3%, dễ dàng vượt kỳ vọng. Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tăng vọt 2.9% trong tháng Tám sau khi giảm mạnh vào tháng Bảy, với các đơn hàng không bao gồm quốc phòng tăng 1.9%. Các nhà giao dịch vẫn thận trọng trước khi công bố dữ liệu lạm phát PCE cốt lõi tháng Tám vào thứ Sáu, sẽ có tác động lớn hơn đến triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD tiếp tục giảm sau khi đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng Bảy tại 1.3788 vào ngày 17 tháng Chín, khi phe bán tiếp tục thắt chặt kiểm soát. Các chỉ báo động lực xác nhận thiên hướng giảm. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động ở mức 38 và đang di chuyển xuống, cho thấy phe bán vẫn kiểm soát thị trường. Trong khi đó, chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD) đã xác nhận một giao cắt giảm giá, báo hiệu động lực giảm giá tăng và tiềm năng cho các khoản lỗ sâu hơn. Từ góc độ kỹ thuật, cặp tiền đã giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày và 34 ngày, lần lượt tại 1.3514 và 1.3506. Hỗ trợ gần hạn nằm tại 1.3300; một phá vỡ dưới mức này sẽ để lộ mức thấp tháng Tám tại 1.3250. Ở phía tăng, phe mua cần phục hồi trên mốc con số tròn 1.3400 để giảm áp lực bán. Kháng cự tiếp theo nằm gần 1.3467 (mức cao thứ Năm).

Cân nhắc mua đồng bảng Anh tại 1.3330 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.3320 và mục tiêu tại 1.3390 hoặc 1.3400.

USD/JPY

Đồng yên suy yếu so với đồng đô la vào thứ Năm, đẩy USD/JPY tăng vọt lên mức cao bảy tuần. Cặp tiền giao dịch quanh 149.90, tăng gần 0.60% trong ngày, kéo dài mức tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp sau một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến đã củng cố đồng đô la. Theo Cục Phân tích Kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Mỹ tăng trưởng ở mức hàng năm 3.8% trong quý hai, vượt cả ước tính ban đầu 3.3% và kỳ vọng thị trường 3.3%, được thúc đẩy bởi chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và sự sụt giảm mạnh trong nhập khẩu. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi, nằm trong báo cáo GDP, tăng 2.6% trong quý hai, hơi trên ước tính trước đó và dự báo thị trường 2.5%. Nhìn về phía trước, tâm điểm thị trường chuyển sang công bố chỉ số giá PCE cốt lõi của Mỹ vào thứ Sáu, sẽ cung cấp manh mối mới về triển vọng chính sách. Tại Nhật Bản, Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) Tokyo cho tháng Chín cũng sẽ được công bố vào thứ Sáu, và thị trường sẽ theo dõi sát các tín hiệu về xu hướng lạm phát cơ bản và các bước chính sách tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản.

Do tâm lý tránh rủi ro mới trong thị trường tài chính và lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang trong ngày giao dịch trước đó, tỷ giá USD/JPY tăng vọt lên mức cao bảy tuần tại 149.93. Sau đợt tăng nhanh này, tỷ giá hiện đang bước vào giai đoạn củng cố kỹ thuật. Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đang trong giai đoạn củng cố sau một đợt tăng mạnh, và cặp tiền được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng sau giai đoạn củng cố kỹ thuật này. Trong khi đó, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày ở trên đường trung bình, cho thấy thiên hướng tăng giá kéo dài cho cặp tiền tệ. Chỉ báo động lực MACD đang tiến gần đường số không, cho thấy cặp tiền có thể duy trì củng cố kỹ thuật trong ngắn hạn. Trong hai tháng qua, USD/JPY nói chung dao động giữa 145.50 và 150.90. Một phá vỡ trên 150 (mốc con số tròn) và 149.93 (mức cao ngày 25 tháng Chín) sẽ củng cố xu hướng tăng của cặp tiền, tiếp tục khẳng định thiên hướng tăng giá hướng tới 150.93 (mức cao ngày 3 tháng Tám). Mục tiêu giảm bao gồm 149.00 và 148.56 (mức thấp hôm qua).

Cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ tại 149.98 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 150.20, mục tiêu: 149.20, 149.00.

EUR/USD

Đồng euro giảm so với đồng đô la Mỹ trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Năm, bị kéo xuống bởi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực đã nâng cao hiệu suất tổng thể của đồng đô la Mỹ. EUR/USD dao động quanh 1.1655, giảm gần 0.60% trong ngày và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 11 tháng Chín, khi các nhà giao dịch phản ứng với dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến. Trong khi đó, chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục phục hồi, tăng vọt lên 98.60, mức cao 20 ngày. Vòng dữ liệu Mỹ mới nhất vẽ nên bức tranh về tăng trưởng kiên cường và lạm phát dai dẳng, tiếp tục củng cố việc mua đồng đô la. Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi, nằm trong báo cáo GDP quý hai, tăng nhẹ từ 2.5% lên 2.6%. Tuy nhiên, nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào công bố dữ liệu lạm phát PCE cốt lõi tháng Tám vào thứ Sáu, sẽ có tác động lớn hơn đến kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Đồng euro giảm so với đồng đô la vào giữa tuần, nhưng xu hướng tổng thể vẫn tăng. Trong khi đó, sự hình thành mô hình “sao buổi tối” trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xác suất thoái lui ngày càng tăng. Đóng cửa phiên trước dưới mức chính 1.1750 có thể mở ra cánh cửa cho các mức giảm thêm. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang tiến gần đường trung bình, cho thấy thiếu động lực ngắn hạn. Ở phía giảm, nếu tỷ giá phá vỡ dưới 1.1700, hỗ trợ ban đầu sẽ được thấy tại 1.1630, đường trung bình động đơn giản 89 ngày, tiếp theo là mức hỗ trợ tâm lý 1.1600. Ở phía tăng, nếu phe mua đẩy giá trở lại trên 1.1700, một động thái đến 1.1754 (mức cao thứ Năm) là có thể. Kháng cự tiếp theo được dự báo tại 1.1800.

Cân nhắc mở vị thế mua EUR tại 1.1650 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.1640 và mục tiêu tại 1.1700 hoặc 1.1710.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.