Chỉ số Đô la Mỹ

Đồng đô la Mỹ ổn định trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư, phục hồi lên khoảng 97.80. Kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất đè nặng lên đồng đô la, và động lực tăng giá đang thiếu. Bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell vào thứ Ba đã ổn định chỉ số tâm lý của Fed trong vùng ôn hòa. Thống đốc Ngân hàng Canada đưa ra cảnh báo hiếm hoi, báo hiệu sự mờ nhạt của hào quang trú ẩn an toàn của đồng đô la. Trước đó, đồng đô la đã nhận được hỗ trợ từ các bình luận thận trọng của các quan chức Fed vào thứ Hai. Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cảnh báo rằng áp lực lạm phát có khả năng kéo dài trong ngắn hạn, lưu ý những thách thức đối với nhiệm vụ kép của Fed là kiểm soát lạm phát và hỗ trợ thị trường lao động. Bà bổ sung rằng với lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, cần thận trọng trong việc nới lỏng chính sách. Tâm điểm thị trường sẽ chuyển sang chỉ số lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng Tám, dự kiến cho thấy áp lực lạm phát giảm bớt.

Chỉ số Đô la Mỹ đã tạm dừng xu hướng tăng ba ngày trong phiên giao dịch thứ Ba, giảm xuống mức thấp 97.21. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số Đô la Mỹ đang kiểm tra một phá vỡ của mô hình kênh giảm, cho thấy khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm. Động lực giá ngắn hạn đang mờ nhạt, trong khi chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới 50, cho thấy thiên hướng giảm giá kéo dài. Hiện tại, chỉ số Đô la Mỹ đang giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 35 ngày tại 97.85 và có thể thách thức mốc con số tròn 97.00. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến mức đường dưới Dải Bollinger tại 96.80. Tuy nhiên, một phá vỡ thành công trên mức tâm lý quan trọng 98.00 sẽ thiết lập thiên hướng tăng giá và hỗ trợ kiểm tra đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 98.42.

Cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 97.98 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 98.100. Mục tiêu: 97.50, 97.40.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI tăng hơn 1.76% vào thứ Tư, tiến gần 65 USD/thùng, kéo dài mức tăng 2.0% của ngày trước đó, khi tồn kho dầu thô Mỹ giảm vào tuần trước, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung thắt chặt. Dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ giảm 607,000 thùng, trái với kỳ vọng thị trường về sự gia tăng. Trước đó, các cuộc đàm phán để khởi động lại xuất khẩu dầu từ Vùng Kurdistan của Iraq đã bị đình trệ, với hai nhà sản xuất lớn yêu cầu đảm bảo thanh toán nợ và các lô hàng qua đường ống sang Thổ Nhĩ Kỳ bị tạm dừng kể từ tháng Ba năm 2023. Rủi ro địa chính trị cũng tiếp tục hỗ trợ giá cả, với NATO cam kết một phản ứng “mạnh mẽ” đối với các vi phạm không phận Nga và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu và đường ống của Nga. Hơn nữa, Chevron chỉ xuất khẩu một nửa trong số 240,000 thùng mỗi ngày (bpd) dầu thô được sản xuất bởi Venezuela và các đối tác của họ. Các ủy quyền mới của Mỹ vào tháng Bảy cho phép hoạt động tại các quốc gia bị trừng phạt nhưng hạn chế xuất khẩu dầu thô nặng sang Mỹ. Sự tăng giá dầu hiện tại không được thúc đẩy bởi nhu cầu cải thiện, mà bởi sự gián đoạn nguồn cung. Nhìn chung, giá dầu vẫn được hỗ trợ trong trung và ngắn hạn, nhưng biến động sẽ tăng, và cần thận trọng với các cú sốc ngắn hạn từ các công bố dữ liệu.

Về mặt kỹ thuật, giá WTI vẫn biến động, dao động ngay trên 63.00 USD. Trong ngắn hạn, giá đang giao dịch trên đường trung bình động 5 ngày tại 62.94 USD, cho thấy một số động lực tăng. Hỗ trợ chính hiện nằm tại đường dưới của “kênh ngang” tại 61.40 USD. Một phá vỡ dưới mức này có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh thêm đến mức thấp tuần trước tại 61.00 USD. Trên mức này, 65.61 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 70.02 USD đến 61.20 USD) là kháng cự đáng kể. Một phá vỡ trên mức này có thể đẩy giá dầu vào một xu hướng tăng mới hướng tới đường trung bình động 200 ngày tại 66.55 USD.

Cân nhắc mua dầu thô tại 64.50 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 64.30 USD, mục tiêu: 65.50 USD, 66.00 USD.

Vàng giao ngay

Vàng giao ngay dao động ở mức thấp trong giao dịch đầu giờ châu Âu vào thứ Tư, hiện giao dịch dưới 3,740 USD/oz. Một mặt, kỳ vọng tiếp tục cắt giảm lãi suất của Fed đã bơm động lực mạnh mẽ vào thị trường vàng; mặt khác, căng thẳng địa chính trị leo thang đã tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư. Thị trường vàng hiện đang trải qua một giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Sự tăng mạnh của giá vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi sức mạnh đồng thời của hai động lực cốt lõi: nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng địa chính trị và cược chắc chắn của thị trường vào việc tiếp tục cắt giảm lãi suất của Fed. Tóm lại, sự tăng vọt lịch sử của vàng không chỉ thể hiện sức mạnh của nó bất chấp sự ổn định của các tài sản tương quan truyền thống như đồng đô la Mỹ, mà còn là mục tiêu chính cho việc luân chuyển vốn khi lo ngại về thị trường chứng khoán bị định giá quá cao xuất hiện. Mặc dù các điều chỉnh kỹ thuật có thể sắp xảy ra, thời khắc tỏa sáng của vàng vẫn tiếp diễn giữa sự không chắc chắn toàn cầu kéo dài và sự chuyển dịch hướng tới nới lỏng chính sách tiền tệ.

Nhìn về phía trước, sự tiếp tục của xu hướng tăng của vàng sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào dữ liệu kinh tế quan trọng và diễn biến của sự không chắc chắn kinh tế vĩ mô. Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng của vàng vẫn còn nguyên, nhưng phe mua dường như miễn cưỡng đẩy giá vượt qua 4,000 USD trong ngắn hạn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức quá mua cực cao tại 79.00, cho thấy động lực tăng, dù có phần suy yếu. Ở phía giảm, một phá vỡ dưới 3,750 USD có thể dẫn đến hỗ trợ tại mức 3,700 USD và tiếp theo là 3,650 USD. Ở phía tăng, nếu lực mua đẩy vàng vượt qua mức kháng cự kỷ lục của thứ Ba tại 3,791 USD, nó sẽ mở đường để kiểm tra mức cao kỷ lục mọi thời đại tại 3,800 USD. Nếu mức kháng cự này sụp đổ, mục tiêu tiếp theo sẽ là 3,850 USD.

Cân nhắc mua vàng tại 3,733 USD hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 3,728 USD và mục tiêu tại 3,755 USD và 3,765 USD.

AUD/USD

Chỉ số giá tiêu dùng của Úc tăng 3.0% trong năm đến tháng Tám, sau mức tăng 2.8% được báo cáo trong tháng Bảy, theo dữ liệu mới nhất do Cục Thống kê Úc công bố vào thứ Tư. Đồng đô la Úc thu hút một số lực mua sau khi công bố dữ liệu việc làm, giao dịch tại 0.6620. Đồng đô la Úc tăng giá trên khoảng 0.6600 vào thứ Tư, sau một ngày yên tĩnh khi nhà đầu tư tiêu hóa sự gia tăng bất ngờ trong giá tiêu dùng vào tháng Tám. Dữ liệu này duy trì kỳ vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ giữ lãi suất ở mức 3.6% tại cuộc họp tháng Chín. Đầu tuần này, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock bày tỏ sự tự tin vào quỹ đạo lạm phát, nói rằng lạm phát được kỳ vọng sẽ trở lại mục tiêu khi thị trường lao động vẫn kiên cường. Tổng hợp lại, dữ liệu cho thấy không có sự khẩn cấp ngay lập tức để hành động, củng cố quan điểm rằng ngân hàng trung ương sẽ duy trì lập trường thận trọng đối với các điều chỉnh chính sách trong ngắn hạn.

AUD/USD giao dịch hơi dưới 0.6600 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn hơi dưới mô hình kênh tăng, cho thấy thiên hướng tăng giá đang suy yếu. Tuy nhiên, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn hơi trên mức 50, cho thấy tâm lý tăng giá vẫn còn. Cặp tiền đang kiểm tra kháng cự ngay lập tức tại đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 0.6632, tiếp theo là mức cao ngày 18 tháng Chín gần 0.6660. Một phá vỡ dưới mức này sẽ hỗ trợ động lực giá ngắn hạn và đưa cặp tiền tiến gần đến mức cao 11 tháng tại 0.6707 đạt được vào ngày 17 tháng Chín. Ở phía giảm, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ban đầu tại mức quan trọng 0.6600. Một phá vỡ dưới vùng hỗ trợ này sẽ làm suy yếu động lực giá trung hạn và gây áp lực giảm lên cặp tiền, khiến nó dao động quanh đường trung bình động đơn giản 55 ngày tại 0.6540.

Cân nhắc mở vị thế mua đồng đô la Úc tại 0.6470 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 0.6460, mục tiêu: 0.6620, 0.6630.

GBP/USD

GBP/USD giảm xuống dưới 1.3500 trong phiên sáng châu Âu vào thứ Tư. Đồng bảng Anh suy yếu so với đồng đô la do dữ liệu Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) S&P Global yếu từ Anh. Hoạt động kinh tế khu vực tư nhân Anh mở rộng với tốc độ chậm hơn trong tháng Chín so với tháng Tám, với Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) Tổng hợp S&P Global giảm từ 53.5 xuống 51. Chỉ số này thấp hơn kỳ vọng 52.7. Hơn nữa, PMI Sản xuất giảm xuống 46.2 trong tháng Chín từ 47.0 trong tháng trước, trong khi PMI Dịch vụ giảm từ 54.2 xuống 51.9 trong cùng kỳ. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết vào thứ Ba rằng các nhà hoạch định chính sách Mỹ tiếp tục vật lộn với mối đe dọa kép của lạm phát tiềm năng cao và thị trường lao động chậm lại, gọi đó là một “tình huống đầy thách thức”. Powell nói rằng lãi suất đang ở vị trí tốt để giải quyết cả hai mối đe dọa, cho thấy ông không vội vàng cắt giảm chúng đáng kể. Các bình luận thận trọng của Powell có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn.

Trên biểu đồ hàng ngày, các đợt phục hồi của GBP/USD trong tuần này đã bị giới hạn bởi kháng cự tại SMA 14 ngày (gần đây nhất tại 1.3548), dẫn đến các đợt thoái lui thêm dưới 1.3500. Cặp tiền hiện đang củng cố giữa 1.3426 (mức thấp ngày 24 tháng Chín) và 1.3482 (SMA 40 ngày). Các nhà giao dịch đã không thể đẩy cặp tiền vượt qua SMA 14 ngày của tuần trước tại 1.3548. Thành công sẽ mở đường cho một thách thức đối với mức tâm lý quan trọng 1.3600 và xa hơn. Ngược lại, việc thiếu sự tiếp nối tăng giá cho thấy người mua đang miễn cưỡng mở các vị thế mua mới. Ngược lại, nếu GBP/USD phá vỡ dưới SMA 40 ngày tại 1.3482, phe bán có thể đẩy giá hướng tới mức thấp trong tuần này tại 1.3426 (mức thấp ngày 24 tháng Chín), tiếp theo là mức con số tròn 1.3400.

Cân nhắc mua đồng bảng Anh tại 1.3432 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.3420 và mục tiêu tại 1.3480 và 1.3490.

USD/JPY

Tỷ giá USD/JPY tăng lên khoảng 148.90 trong giao dịch đầu giờ thứ Tư. USD/JPY vẫn ổn định khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá các bình luận lẫn lộn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, trong khi các chỉ số chính về hoạt động kinh doanh Mỹ khiến nhà đầu tư hơi thất vọng. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tuyên bố vào thứ Ba rằng sự yếu kém của thị trường lao động vượt qua lo ngại về lạm phát dai dẳng, dẫn đến việc ông ủng hộ quyết định cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng Chín tuần trước. Tuy nhiên, Powell còn cho biết thêm rằng ông hài lòng với con đường chính sách hiện tại, mặc dù ông ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất thêm nếu Ủy ban Thị trường Mở Liên bang cho rằng cần nới lỏng thêm. Mặt khác, sự không chắc chắn chính trị ở Nhật Bản, sau sự từ chức của Thủ tướng Shigeru Ishiba, có thể đè nặng lên đồng yên và tạo ra thuận lợi cho cặp tiền tệ. Cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng Mười, và kết quả có thể ảnh hưởng đến thời điểm tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản nếu một ứng cử viên ôn hòa hơn được bầu.

Các tài sản rủi ro toàn cầu vẫn mạnh, và tâm lý chấp nhận rủi ro đã làm suy yếu sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng yên. Về mặt địa chính trị, xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine, các cáo buộc của NATO về vi phạm không phận Nga, và căng thẳng ở Trung Đông đang thúc đẩy sự trở lại tiềm năng của tâm lý tránh rủi ro, duy trì một số hỗ trợ cho đồng yên. Trong ngắn hạn, hiệu suất của USD/JPY tại mức 147 sẽ rất quan trọng trong việc xác định sự cân bằng quyền lực giữa phe mua và phe bán. Trong ngắn hạn, hỗ trợ được tìm thấy gần phạm vi 147.20-147.00. Một phá vỡ dưới mức hỗ trợ chính 147.00 có thể dẫn đến các mức giảm thêm đến 146.77 (mức thấp ngày 18 tháng Chín), sau đó giá giao ngay sẽ tiếp tục xu hướng giảm hướng tới mức 146.00. Kháng cự tăng ban đầu nằm tại 149.00 (mốc con số tròn), nhưng một phá vỡ trên mức đó mở ra cánh cửa cho một động thái tiềm năng hướng tới mức tâm lý đầy thách thức 150.00.

Cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ tại 149.15 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 149.30, mục tiêu: 148.20, 148.00.

EUR/USD

EUR/USD giảm nhẹ xuống dưới 1.1800 trong phiên giao dịch thứ Tư, chấm dứt chuỗi hai ngày thắng. Sự sụt giảm của cặp tiền tệ chính bị áp lực bởi sự phục hồi của đồng đô la Mỹ sau các bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Chủ tịch Fed Powell đưa ra giọng điệu thận trọng vào thứ Ba về việc nới lỏng thêm, cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la. Powell nói rằng ngân hàng trung ương Mỹ cần tiếp tục cân bằng các rủi ro cạnh tranh của lạm phát cao và thị trường việc làm yếu trong quyết định chính sách sắp tới. Ông còn lưu ý rằng các nhà hoạch định chính sách có thể đối mặt với một con đường khó khăn khi xem xét các đợt cắt giảm lãi suất thêm. Bên kia Đại Tây Dương, sự không chắc chắn chính trị và lo ngại suy thoái ở Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro, có thể gây áp lực lên đồng euro.

Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) Tổng hợp HCOB của Pháp, do S&P Global biên soạn, giảm xuống 48.4 trong tháng Chín từ 49.8 trong tháng Tám. Con số này đánh dấu sự co lại mạnh nhất trong năm tháng. Xu hướng tăng của EUR/USD vẫn còn nguyên, với một mô hình nến “đầu xuyên thủng” ngắn hình thành, đẩy cặp tiền trở lại trên 1.1800. Mặc dù đạt mức cao hàng tuần tại 1.1820, hiệu suất của EUR/USD kém nổi bật, với người mua không thể đẩy giá kiểm tra 1.1848 (mức cao ngày 18 tháng Chín) và tiếp theo là mức cao trong năm tại 1.1918. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn phẳng trong vùng tăng giá. Mặc dù có chỉ số tích cực, sự thiếu biến động có thể giữ EUR/USD giao dịch đi ngang. Ở phía giảm, một phá vỡ dưới 1.1721 (đường trung bình động đơn giản 25 ngày) sẽ mở ra cánh cửa cho các mức giảm thêm. Hỗ trợ ban đầu được thấy tại 1.1700, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 80 ngày tại 1.1655.

Cân nhắc mở vị thế mua EUR tại 1.1726 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.1715 và mục tiêu tại 1.1770 hoặc 1.178.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.