Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ giảm xuống khoảng 97.20 vào thứ Ba, sau những khoản lỗ ngày trước đó khi các nhà giao dịch diễn giải các bình luận của Cục Dự trữ Liên bang về tín hiệu lãi suất. Tuần trước, chỉ số đô la tăng mạnh nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực và lợi suất Kho bạc tăng, nhưng động lực tăng giá đã mờ nhạt khi kỳ vọng lãi suất dao động. Alberto Musallem, chủ tịch Fed St. Louis, một thành viên có quyền biểu quyết trong năm nay, cho biết "không gian hạn chế" cho các đợt cắt giảm lãi suất thêm mà không trở nên quá nới lỏng. Hơn nữa, lợi suất Kho bạc Mỹ hầu như không thay đổi, và Deutsche Bank, dựa trên dữ liệu lạm phát gần đây, dự đoán dữ liệu PCE yếu hơn dự kiến, có thể giảm áp lực lên Fed để hành động lại trong ngắn hạn. Thị trường vẫn kỳ vọng hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay, nhưng con đường cuối cùng sẽ được xác định bởi dữ liệu tiếp theo và bình luận của Fed.

Trong ngắn hạn, chỉ số Đô la Mỹ có thể bước vào giai đoạn củng cố, với hướng đi được xác định bởi dữ liệu lạm phát PCE vào thứ Sáu và bài phát biểu của Powell. Mức kháng cự tâm lý quanh 98.00 sẽ là một bài kiểm tra quan trọng cho phe mua. Về mặt kỹ thuật, chỉ số Đô la Mỹ đối mặt với nguy cơ đảo chiều giảm ngắn hạn. Chỉ số Đô la Mỹ đang kiểm tra các mức kỹ thuật quan trọng, có khả năng hình thành mô hình đỉnh đảo chiều giảm. Nếu mô hình này được xác nhận, nó có thể kích hoạt một đợt thoái lui. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đã giảm xuống khoảng 43.00, cho thấy sự yếu đi. Nếu chỉ số Đô la Mỹ phá vỡ thành công dưới mốc con số tròn 97.00 và đường dưới Dải Bollinger tại 96.81, mức cần theo dõi tiếp theo là 96.22, mức thấp ngày 17 tháng Chín. Nếu tìm thấy hỗ trợ trong phạm vi này, kháng cự mới có thể được kích hoạt hướng tới đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 97.64 và mức 98.00.

Cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 97.34 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 97.50. Mục tiêu: 96.80, 96.90.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI tăng 2.10% để đóng cửa tại 63.60 USD/thùng vào thứ Ba, phục hồi từ chuỗi bốn ngày giảm khi rủi ro địa chính trị và các cuộc đàm phán cung bị đình trệ vượt qua lo ngại về dư cung. Cam kết của NATO về một phản ứng "mạnh mẽ" đối với các vi phạm không phận Nga, cùng với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu và đường ống của Nga, làm dấy lên lo ngại về dòng chảy năng lượng. Trong khi đó, xuất khẩu từ Vùng Kurdistan của Iraq vẫn đình trệ, loại bỏ khoảng 230,000 thùng mỗi ngày khỏi thị trường và hỗ trợ giá cả. Mặc dù phục hồi, sản lượng tăng từ OPEC+ và phi OPEC, tăng trưởng nhu cầu chậm lại, và việc áp dụng xe điện tiếp tục đè nặng lên triển vọng. Các nhà giao dịch đang theo dõi sát dữ liệu tồn kho, các biện pháp trừng phạt mới tiềm năng đối với dầu Nga, và bất kỳ căng thẳng nào ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến thị trường. Giá dầu thô Mỹ tăng vọt và sau đó thoái lui vào đầu tuần. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá đã phục hồi trên 63.00 USD trước lịch trình, chịu ảnh hưởng từ các sự kiện cuối tuần ở Nga và Ba Lan. Biểu đồ cho thấy đợt phục hồi, diễn ra trước khi chạm đường dưới của “kênh ngang” tại 61.40 USD, đã khiến các nhà giao dịch bán khống tăng vị thế bán của họ. Điều này, kết hợp với việc bán hoảng loạn sau sự sụt giảm mạnh gần đây của giá dầu, đã đẩy giá xuống mức thấp tuần trước tại 61.00 USD, với 60.78 USD (mức thấp ngày 2 tháng Sáu) ở phía trước. Hỗ trợ mạnh hơn nằm tại mức tâm lý quan trọng 60.00 USD. Mặt khác, do liên tục không phá vỡ dưới đường dưới của “kênh ngang” và sự sụt giảm ngắn hạn đáng kể của giá dầu thô, kết hợp với mức độ lệch cao, có hy vọng cho một đợt phục hồi trên mức tâm lý quan trọng 64.00 USD và đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 64.41 USD. Một phá vỡ có thể thách thức 65.61 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 70.02 USD đến 61.20 USD). Một phá vỡ có thể dẫn đến 66.58 USD (đường trung bình động đơn giản 200 ngày).

Cân nhắc mua dầu thô tại 63.35 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 63.20 USD, mục tiêu: 64.80 USD, 65.30 USD.

Vàng giao ngay

Giá vàng giao ngay thể hiện mạnh mẽ trong các phiên giao dịch châu Á và châu Âu vào thứ Ba. Giá dao động tăng trong phạm vi 20 USD vào buổi sáng và hiện đã nhanh chóng tăng lên mức cao kỷ lục mới tại 3,791 USD/oz. Mức tăng gần 2% vào thứ Hai lên mức cao kỷ lục mới chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Mỹ và nhu cầu trú ẩn an toàn kéo dài giữa sự không chắc chắn chính trị. Ngoài các yếu tố chính này, một số động lực quan trọng khác đang thúc đẩy giá vàng. Kỳ vọng mạnh mẽ của nhà đầu tư về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang, cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn kéo dài do bất ổn địa chính trị, đã thu hút một lượng lớn vốn vào thị trường vàng, đẩy giá tăng vọt. Động lực trực tiếp nhất của vòng tăng giá vàng này chắc chắn là kỳ vọng mạnh mẽ của thị trường về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Căng thẳng địa chính trị, như xung đột Nga-Ukraine và Dải Gaza ở Trung Đông, vẫn biến động, thúc đẩy nhà đầu tư đầu tư vào vàng, một “trú ẩn an toàn” truyền thống.

Trên biểu đồ hàng ngày, sự mở rộng liên tục của độ rộng Dải Bollinger xác nhận sự giải phóng biến động. Giá hiện đang ổn định trên 3,698 USD (đường trung bình động đơn giản 5 ngày) và 3,700 USD (mức tâm lý thị trường), chỉ cách một khoảng nhỏ so với đường trên Dải Bollinger tại 3,800.30 USD. Kháng cự ngắn hạn ban đầu nằm tại đường trên Dải Bollinger tại 3,800.30 USD và kháng cự động tại mốc con số tròn 3,800.00 USD. Một phá vỡ dưới mức này có thể nhắm đến mức 3,850 USD. Về mặt hỗ trợ, mục tiêu đầu tiên là 3,750 USD, tiếp theo là 3,698 USD (đường trung bình động đơn giản 5 ngày). Mức tâm lý 3,700 USD đã chuyển từ kháng cự sang hỗ trợ, khiến nó trở thành mục tiêu chính cho một đợt thoái lui cấp một. Trong trường hợp có một động thái đột ngột, đường trung bình động đơn giản 14 ngày tại 3,654.50 USD tương ứng với mức xu hướng và đóng vai trò là tuyến phòng thủ mạnh hơn.

Hôm nay, cân nhắc mua vàng tại 3,755 USD, với điểm dừng lỗ tại 3,750 USD và mục tiêu tại 3,780 USD và 3,785 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ vào thứ Ba sau khi công bố Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) S&P Global sơ bộ của Úc. Tuy nhiên, mặt giảm của AUD/USD có thể bị hạn chế do kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo ở Mỹ. PMI Tổng hợp S&P Global của Úc giảm xuống 52.1 trong tháng Chín, từ 55.5 trong tháng trước, đánh dấu mức thấp nhất trong ba tháng. PMI Dịch vụ S&P Global sơ bộ cho thấy sự chậm lại nhẹ xuống 52 trong tháng Chín, từ 55.8 trong tháng Tám. Trong khi đó, PMI Sản xuất giảm xuống 51.6 từ 53.0. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock nói với Quốc hội vào thứ Hai rằng điều kiện thị trường lao động đã nới lỏng nhẹ, với tỷ lệ thất nghiệp tăng. Tuy nhiên, thị trường vẫn căng thẳng, gần mức toàn dụng lao động. Bullock lưu ý rằng các đợt cắt giảm lãi suất gần đây nên hỗ trợ chi tiêu của hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh rằng RBA phải luôn cảnh giác với các điều kiện thay đổi và sẵn sàng phản ứng nếu cần thiết.

AUD/USD tạm thời giao dịch trên 0.6600 vào thứ Ba. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền giao dịch hơi dưới mô hình kênh tăng, cho thấy thiên hướng giảm giá đang gia tăng. Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn hơi trên 50, cho thấy tâm lý tăng giá vẫn tiếp diễn. AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ban đầu tại mức quan trọng 0.6550, phù hợp với đường trung bình động đơn giản 34 ngày tại 0.6549. Một phá vỡ dưới vùng hỗ trợ này sẽ làm suy yếu động lực giá trung hạn và gây áp lực giảm lên cặp tiền, đẩy nó hướng tới mức 0.6500. Ở phía tăng, đường trung bình động đơn giản 34 ngày tại 0.6634 sẽ đóng vai trò là kháng cự chính, tiếp theo là mốc con số tròn tại 0.6700 và mức cao tuần trước tại 0.6706.

Cân nhắc mở vị thế mua đồng đô la Úc tại 0.6588 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 0.6575 và mục tiêu tại 0.6640 và 0.6650.

GBP/USD

Đồng bảng Anh đối mặt với áp lực bán mạnh so với các đồng tiền khác sau khi công bố dữ liệu Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) S&P Global sơ bộ yếu vào thứ Ba. PMI Tổng hợp S&P Global đạt 51.0, thấp hơn kỳ vọng 52.7 và giảm từ 53.5 trong tháng Tám, cho thấy sự mở rộng trong hoạt động kinh doanh tổng thể, dù với tốc độ khiêm tốn. Sự chậm lại trong hoạt động kinh doanh tổng thể được quy cho sự yếu kém kéo dài trong lĩnh vực sản xuất. PMI Sản xuất co lại xuống 46.2, so với kỳ vọng đạt 47.0. Một chỉ số dưới 50.0 được coi là sự co lại trong hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, PMI Dịch vụ giảm xuống 51.9, từ kỳ vọng 53.5 và chỉ số trước đó là 54.2. Báo cáo PMI sơ bộ của Anh cho tháng Chín mang đến tin tức đáng lo ngại, khi các nhà đầu tư tìm kiếm manh mối mới về việc liệu Ngân hàng Anh có cắt giảm lãi suất lần nữa tại các cuộc họp chính sách còn lại trong năm nay hay không. Tuần trước, Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất ở mức 4%, như kỳ vọng, duy trì cách tiếp cận “dần dần và thận trọng” đối với việc nới lỏng tiền tệ.

Đợt đảo chiều tăng giá mới nhất của GBP/USD làm dấy lên hy vọng về một sự phục hồi kỹ thuật tiếp tục quanh mốc con số tròn 1.3500 và 1.5008 (đường trung bình động đơn giản 9 ngày). Tuy nhiên, mức tâm lý 1.3600 vẫn là một rào cản kỹ thuật quan trọng đối với hiệu suất gần hạn của cặp tiền. Hiện tại, bất chấp xu hướng tăng, GBP/USD đối mặt với kháng cự tại đường trung bình động đơn giản 14 ngày tại 1.3542. Việc không thể đóng cửa trên 1.3500 có thể kéo dài xu hướng giảm ngắn hạn, kiểm tra đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3469. Phe bán sau đó sẽ tập trung vào mốc con số tròn 1.3400 như khu vực quan tâm tiếp theo. Ngược lại, nếu GBP/USD đóng cửa trên 1.3500 trong giao dịch đầu tuần, dự kiến sẽ thách thức mức cao thứ Sáu tại 1.3559. Một phá vỡ sẽ mở đường cho các mức tăng thêm hướng tới mức tâm lý quan trọng 1.3600.

Cân nhắc mở vị thế mua GBP tại 1.3513 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 1.3500. Mục tiêu: 1.3560, 1.3570.

USD/JPY

USD/JPY mất điểm gần 147.65 trong giao dịch đầu thứ Ba. Đồng đô la Mỹ suy yếu so với đồng yên khi nhà đầu tư tiêu hóa các bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang về lập trường chính sách tiền tệ mới nhất của họ. Tuần trước, Ngân hàng Nhật Bản duy trì lãi suất ở mức 0.5% trong một cuộc bỏ phiếu chia rẽ mạnh, nhưng đồng thời công bố khởi động bán các quỹ giao dịch trao đổi và quỹ đầu tư bất động sản, báo hiệu lập trường diều hâu về bình thường hóa chính sách tiền tệ. Việc bán tài sản này, làm thắt chặt thanh khoản, trước đây đã góp phần vào sự tăng giá ngắn ngủi của đồng yên. Tuy nhiên, vào đầu tuần, USD/JPY phục hồi thêm từ mức thứ Sáu lên 148.37. Lý do cốt lõi nằm ở xung đột giữa kỳ vọng diều hâu và việc triển khai chính sách chậm trễ. Trong khi thị trường kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất trước cuối năm, quyết định hiện tại giữ nguyên lãi suất đã khiến đồng yên thiếu động lực tăng bền vững. Là một thành phần của chỉ số Đô la Mỹ, sự thoái lui của đồng yên từ các mức tăng trực tiếp hỗ trợ chỉ số.

Từ góc độ kỹ thuật, một động thái trên mốc con số tròn 148.00 sẽ có lợi cho phe mua. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu đạt được động lực tích cực, hỗ trợ khả năng tăng giá thêm. Điều này có nghĩa là bất kỳ mức tăng tiếp theo nào có khả năng gặp kháng cự mạnh gần đường trung bình động đơn giản 200 ngày, hiện tại 148.58. Một phá vỡ mạnh bền vững sẽ tái khẳng định thiên hướng tích cực và cho phép giá giao ngay tăng thêm hướng tới mốc con số tròn 149.00, kiểm tra mức cao dao động hàng tháng quanh 149.20. Mặt khác, khu vực 147.00 có thể cung cấp hỗ trợ ngay lập tức, dưới đó cặp tiền có thể đẩy nhanh sự sụt giảm hướng tới 147.00. Một phá vỡ dưới mức này sẽ để lộ hỗ trợ tại 146.77 (mức thấp ngày 18 tháng Chín), sau đó sẽ cho phép giá giao ngay tiếp tục xu hướng giảm hướng tới 146.00.

Cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ tại 147.85 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 148.10, mục tiêu: 147.00, 146.80.

EUR/USD

EUR/USD tăng nhẹ, trở lại gần 1.1800 sau khi phục hồi từ mức thấp 1.1785. Dữ liệu hoạt động kinh doanh hỗn hợp của khu vực đồng euro cung cấp một số hỗ trợ cho đồng euro, nhưng thị trường vẫn thận trọng với các rủi ro. Dữ liệu PMI sơ bộ từ khu vực đồng euro cho thấy sự co lại bất ngờ trong hoạt động sản xuất vào tháng Chín, trong khi tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ tăng tốc vượt kỳ vọng. Dữ liệu Đức cho thấy mô hình tương tự, với sự sụt giảm trong sản xuất được bù đắp bởi sức mạnh trong lĩnh vực dịch vụ. Tại Pháp, cả sản xuất và dịch vụ đều co lại, làm dấy lên lo ngại về nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực. Tâm điểm hiện chuyển sang các điểm dữ liệu quan trọng trước khi công bố chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) vào thứ Sáu. Thị trường đang háo hức kiểm tra khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ dưới các mức thuế thương mại cao hơn, đặc biệt trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell, có thể cung cấp thêm thông tin về hướng dẫn tương lai của ngân hàng.

EUR/USD duy trì thiên hướng tăng sau khi hình thành mô hình “đầu xuyên thủng” giảm giá vào đầu tuần, cho thấy người mua đang sẵn sàng đẩy tỷ giá cao hơn. Khi động lực tăng lên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đang tăng trong vùng tăng giá. Một phá vỡ trên 60.00 (hiện tại 57.20) sẽ báo hiệu xu hướng mạnh lên. Nếu EUR/USD phá vỡ quyết định qua 1.1800, mức kháng cự đầu tiên sẽ là 1.1850, tiếp theo là mức cao từ đầu năm đến nay tại 1.1919. Một phá vỡ trên mức sau sẽ để lộ rào cản thị trường tâm lý quan trọng 1.2000. Ngược lại, một phá vỡ dưới 1.1750 sẽ mở ra cánh cửa cho các mức giảm thêm. Mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là 1.1700, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.1675.

Cân nhắc mở vị thế mua EUR tại 1.1802 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.1790 và mục tiêu tại 1.1860 hoặc 1.1850.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.