Chỉ số Đô la Mỹ

Vào thứ Năm, chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục giảm, phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng tại 98.71 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 100.26 đến 96.22). Sự sụt giảm này được thúc đẩy bởi hai yếu tố: thứ nhất, kỳ vọng của các nhà giao dịch về việc cắt giảm lãi suất của Fed tiếp tục mạnh lên, và thứ hai, sự phục hồi trong tâm lý rủi ro toàn cầu đã thúc đẩy nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro hơn. Lý do chính gây áp lực lên đồng đô la đến từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. Trong bài phát biểu vào thứ Ba, ông tái khẳng định lập trường ôn hòa, viện dẫn sự đình trệ tiếp diễn trong thị trường lao động Mỹ và động lực tuyển dụng yếu. Trong khi đó, sự phục hồi của các tài sản rủi ro, sự suy giảm sức hút trú ẩn an toàn của đồng đô la, và tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ cũng dẫn đến dòng vốn chảy ra khỏi đồng đô la. Với việc cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài ngăn chặn việc công bố dữ liệu kinh tế chính thức, các bình luận của Powell đã trấn an thị trường rằng Fed có khả năng sẽ tiếp tục chính sách nới lỏng.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy sau khi phá vỡ dưới phạm vi củng cố bốn ngày, chỉ số Đô la Mỹ đối mặt với áp lực giảm thêm. Các nhà giao dịch hiện đang chú ý đến hai mức hỗ trợ chính: 98.24 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và mốc 98.00. Chỉ số Đô la Mỹ hiện đang kiểm tra các mức thoái lui quan trọng, không có hỗ trợ ngay lập tức trước đường trung bình động 50 ngày tại 98.04, báo hiệu sự chuyển đổi rõ rệt trong tâm lý thị trường sang tiêu cực. Trừ khi đồng đô la tìm thấy hỗ trợ và phục hồi giữa 98.00 và 98.04, một đợt thoái lui thêm đến 97.76 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) vẫn là khả năng. Đợt thoái lui này đặc biệt có khả năng xảy ra trong bối cảnh tiếp tục củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất và khẩu vị rủi ro tăng cao. Về phía tăng, hãy theo dõi 98.71 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và mốc 99.00.

Cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.50 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 98.62, mục tiêu: 98.05, 98.00.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI giảm xuống 56.78 USD/thùng vào thứ Năm, mức thấp nhất kể từ tháng Năm, do các tín hiệu lẫn lộn từ sự gia tăng bất ngờ trong tồn kho dầu thô Mỹ và việc Ấn Độ mua dầu Nga. Cục Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết các công ty năng lượng đã lưu trữ 3.524 triệu thùng dầu thô trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng Mười, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu yếu giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra. Giá cả dao động sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đồng ý ngừng nhập khẩu dầu thô Nga, một động thái có thể thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhanh chóng phủ nhận bất kỳ cuộc trò chuyện nào như vậy, tuyên bố họ không biết về cuộc gọi giữa hai nhà lãnh đạo. Các giám đốc điều hành nhà máy lọc dầu Ấn Độ cũng cho biết họ chưa được thông báo về sự thay đổi chính sách, mặc dù một số người dự đoán giảm nhập khẩu Nga trong ngắn hạn. Các rối loạn xảy ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Ấn tăng cao sau khi Trump áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ.

Thỏa thuận ngừng bắn Trung Đông chứa đựng một "lỗ hổng chết người" ẩn giấu! Những người mua dầu thô nên thận trọng với việc thoái lui. Sự mềm đi trong tâm lý thị trường sẽ tiêu cực đối với giá dầu. Hướng đi của giá dầu sẽ phụ thuộc nhiều vào tiến độ của các cuộc đàm phán tiếp theo. Bất kỳ dấu hiệu nào về sự thất bại từ một trong hai phía có thể đẩy giá tăng trở lại. Vào đầu tuần, WTI giảm hơn 2%, phá vỡ dưới mức thấp tuần trước tại 58.22 USD và kiểm tra các mức chưa từng thấy kể từ đầu tháng Sáu. Áp lực bán mạnh đã đẩy giá xuống dưới 57.00 USD, với đáy ngày 30 tháng Năm tại 55.74 USD và 55.00 USD giờ đây đóng vai trò là các mức hỗ trợ chính tiếp theo. Động thái này kéo dài xu hướng giảm giá mạnh và củng cố động lực giảm. Ở phía tăng, một phá vỡ trên 59.80 USD (đường trung bình động 9 ngày) và mức tâm lý quan trọng 60.00 USD có thể làm chậm đợt bán tháo, với mức tiếp theo tại 61.45 USD (đường trung bình động 20 ngày).

Cân nhắc mua dầu thô tại 56.80 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 56.62 USD. Mục tiêu: 58.50 USD, 58.70 USD.

Vàng giao ngay

Giá vàng đạt mức cao kỷ lục trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp, phá vỡ mốc 4,300 USD/ounce vào thứ Năm, khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang và cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài. Kim loại quý đã tăng hơn 60% từ đầu năm đến nay, được hỗ trợ bởi hoạt động mua mạnh của ngân hàng trung ương, kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, và rủi ro địa chính trị tăng cao. Các bình luận gần đây của Chủ tịch Fed Powell về dấu hiệu yếu kém của thị trường lao động đã khiến các nhà đầu tư gần như hoàn toàn định giá một lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng này, với một lần cắt giảm khác có thể xảy ra vào tháng Mười Hai, tăng sức hấp dẫn của vàng trong môi trường lãi suất thấp. Về mặt thương mại, các quan chức Mỹ vào thứ Tư đã lên án việc Trung Quốc thắt chặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm, cảnh báo về các mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và ám chỉ về các biện pháp đối phó tiềm năng của Mỹ.

Trong ngắn hạn, những người mua vàng nắm giữ lợi thế kỹ thuật đáng kể, đã tăng hơn 63%. Tuy nhiên, sự mệt mỏi ngắn hạn có thể đang xuất hiện. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đang hiển thị tín hiệu quá mua nghiêm trọng (hiện tại ở mức 87.30), gợi ý rằng giá vàng có thể cần một giai đoạn củng cố trước khi có thêm mức tăng. Mục tiêu tăng giá tiếp theo là đẩy giá vàng vượt qua 4,400 USD. Mức kháng cự tiếp theo là mức kháng cự chính tại 4,500.00 USD. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo là đẩy giá vàng xuống dưới mức hỗ trợ chính tại 4,000.00 USD. Mức hỗ trợ đầu tiên là mức thấp của thứ Năm tại 4,199.00 USD, tiếp theo là mức 4,100.00 USD (con số tròn).

Cân nhắc mua vàng tại 4,325 USD hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 4,320 USD và mục tiêu tại 4,400 USD hoặc 4,410 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc giảm dưới 0.6500 USD vào thứ Năm, đảo ngược mức tăng của phiên trước sau báo cáo việc làm yếu kém làm tái kích hoạt kỳ vọng thị trường về một lần cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc. Cục Thống kê Úc báo cáo rằng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.5%, vượt kỳ vọng và đạt mức cao nhất trong gần bốn năm. Việc làm chỉ tăng 14,900, thấp hơn kỳ vọng tăng 20,000. Những dữ liệu này cho thấy sự nới lỏng thêm trong thị trường lao động, thúc đẩy kỳ vọng thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Các nhà đầu tư hiện định giá xác suất 71% cho một lần cắt giảm lãi suất, tăng từ 40% trước khi công bố. Sự chú ý hiện chuyển sang dữ liệu lạm phát quý ba, sẽ được công bố trong chưa đầy hai tuần, sẽ có tác động quan trọng đến kỳ vọng cho cuộc họp chính sách tháng Mười Một.

Tỷ giá đồng đô la Úc (AUD) giao dịch hơi dưới 0.6500 vào thứ Năm. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn trong thiên hướng giảm giá dai dẳng. Hơn nữa, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới 50, củng cố thêm thiên hướng giảm giá. Ở phía giảm, AUD/USD có thể nhắm đến mức thấp gần hai tháng của thứ Ba khoảng 0.6440. Một phá vỡ kênh này sẽ củng cố thiên hướng giảm giá và thúc đẩy cặp tiền kiểm tra mức thấp bốn tháng tại 0.6414 được thiết lập vào ngày 21 tháng Tám, tiếp theo là mốc con số tròn 0.6400. Mặt khác, AUD/USD có thể kiểm tra kháng cự ban đầu tại đường trung bình động đơn giản 9 ngày ở mức 0.6535, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 14 ngày gần 0.6558. Mức tâm lý quan trọng 0.6600 là tiếp theo.

Cân nhắc mua AUD tại 0.6472 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 0.6460 và mục tiêu tại 0.6520 và 0.6530.

GBP/USD

Nền kinh tế Vương quốc Anh tăng trưởng trong tháng Tám, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) báo cáo tăng 0.1%, sau khi giảm 0.1% trong tháng Bảy (được điều chỉnh từ 0%), theo dữ liệu mới nhất do Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) công bố vào thứ Năm. Dự đoán đồng thuận là tăng 0.1% trong kỳ báo cáo. Trong khi đó, chỉ số dịch vụ (tháng Tám) là 0.4% 3M/3M, không đổi từ 0.4% trong tháng Bảy. Các dữ liệu khác từ Vương quốc Anh cho thấy sản xuất công nghiệp và sản xuất chế tạo tăng lần lượt 0.4% và 0.7% trong tháng Tám. Cả hai con số đều vượt kỳ vọng thị trường. GBP/USD phản ứng với dữ liệu Vương quốc Anh bằng một mức tăng nhẹ, giao dịch ngay trên 1.3400. GBP/USD tìm thấy không gian ở các mức cao hơn, tăng trở lại hướng 1.3400 sau một đợt giảm ngắn, nơi nó tạm thời thách thức đường trung bình động 200 ngày gần 1.3290. Trong khi đó, lịch dữ liệu Mỹ vẫn yếu do cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ, hạn chế dòng chảy của các công bố dữ liệu quan trọng.

GBP/USD ổn định ở mức cao giữa tuần, phục hồi đến 1.3400 sau một đợt giảm ngắn, nơi nó tạm thời thách thức đường trung bình động đơn giản 185 ngày gần 1.3262. Triển vọng kỹ thuật của GBP/USD cho thấy đợt tăng hiện tại có thể ngắn ngủi trừ khi người mua phá vỡ và duy trì trên các khu vực 1.3400 (con số tròn) và 1.3420 (SMA 20 ngày) trên cơ sở hàng ngày. Điều này sẽ mở đường cho việc kiểm tra SMA 50 ngày tại 1.3476, tiếp theo là khả năng thách thức mức tâm lý 1.3500. Như chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày cho thấy, RSI đang giao dịch dưới mức trung lập 50. Nếu GBP/USD tiếp tục giảm dưới mức 1.3400, các mục tiêu giảm thêm sẽ là SMA 160 ngày tại 1.3368, cũng như mốc con số tròn 1.3300.

Cân nhắc mua đồng bảng Anh tại 1.3422 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 1.3410. Mục tiêu: 1.3465, 1.3475.

USD/JPY

Đồng yên tăng lên khoảng 150.20 so với đồng đô la vào thứ Năm, mạnh lên trong phiên giao dịch thứ ba liên tiếp khi con đường trở thành thủ tướng tiếp theo của lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Sanae Takaichi vẫn rất không chắc chắn sau sự sụp đổ của liên minh với Komeito tuần trước. Đảng cầm quyền đã đề xuất một cuộc bầu cử lãnh đạo vào ngày 21 tháng Mười, mặc dù phe đối lập vẫn chưa đồng ý về ngày đó. Các nhà giao dịch trước đây đặt cược vào việc Takaichi theo đuổi chi tiêu tài chính mạnh mẽ và tiếp tục nới lỏng tiền tệ đã đổi hướng và tăng vị thế khi bất ổn chính trị gia tăng. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Naoki Tamura cảnh báo chống lại việc thắt chặt chính sách sớm, nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh giá và tiền lương đình trệ. Dòng tiền trú ẩn an toàn và đồng đô la yếu hơn đã cung cấp hỗ trợ bổ sung, được thúc đẩy bởi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang, cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài, và tín hiệu ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang.

Vào thứ Năm, USD/JPY trượt xuống dưới đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 151.40. Sự sụt giảm tiếp theo dưới 151.00 đến mức thấp gần tuần tại 150.20 có thể được xem là một kích hoạt chính cho các nhà giao dịch giảm giá. Tuy nhiên, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở trong vùng tích cực, gợi ý rằng giá giao ngay có thể tìm thấy một số hỗ trợ quanh mức tâm lý 150.00. Mức này trùng với đường trung bình động đơn giản 17 ngày tại 150.10, và một phá vỡ quyết định có thể để lộ đường trung bình động đơn giản 25 ngày, quanh khu vực 149.26. Mặt khác, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào giờ đây có thể đối mặt với kháng cự ngay lập tức quanh 151.00. Một phá vỡ bền vững có thể thúc đẩy thêm cặp USD/JPY, mặc dù có khả năng bị giới hạn gần mức kháng cự hội tụ tại 151.65. Tuy nhiên, một số mua bền vững sẽ phủ nhận bất kỳ thiên hướng tiêu cực ngắn hạn nào và cho phép giá giao ngay tái thăm mốc con số tròn 152.00.

Cân nhắc bán khống USD tại 150.65 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 150.85, mục tiêu: 149.70, 149.50.

EUR/USD

Cặp EUR/USD tiếp tục đà tăng hai ngày trong phiên giao dịch châu Á thứ Năm, tiến gần 1.1680. Các cặp tiền chính tăng giá nhờ kỳ vọng ôn hòa chắc chắn của Cục Dự trữ Liên bang và căng thẳng thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Các nhà giao dịch kỳ vọng xác suất 94.6% cho một lần cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Fed xuống phạm vi 3.50%-3.75% trong khoảng thời gian còn lại. Chủ tịch Fed Powell cũng thừa nhận rủi ro thị trường lao động tại một hội nghị vào thứ Ba, tuyên bố, "Rủi ro giảm đối với thị trường việc làm Mỹ đã tăng." Powell không bình luận về các hành động chính sách tiền tệ tiềm năng trong khoảng thời gian còn lại. Tại khu vực đồng euro, cơ hội sống sót qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đối với nội các của ông đã cải thiện sau khi ông đình chỉ các cải cách lương hưu gây tranh cãi cho đến ít nhất sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.

Triển vọng kỹ thuật cho EUR/USD đã cải thiện phần nào vào cuối tuần này, nhưng cặp tiền vẫn trung lập đến giảm giá, tiếp tục dao động giữa đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 1.1620 và mốc con số tròn 1.1700. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày giảm xuống dưới mức trung lập 50 vào thứ Sáu tuần trước, gợi ý động lực giảm ngày càng tăng. Hỗ trợ ngay lập tức nằm tại 1.1600, một mức tâm lý quan trọng. Một phá vỡ sẽ để lộ 1.1542, mức thấp ngày 9 tháng Mười, và xa hơn hướng tới mốc con số tròn 1.1500. Ở phía tăng, kháng cự nằm tại 1.1700, một phá vỡ sẽ mở đường đến 1.1800 và mức cao ngày 1 tháng Bảy tại 1.1830.

Cân nhắc mua EUR tại 1.1675 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.1662 và mục tiêu tại 1.1720 và 1.1730.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.