Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ tăng lên mức cao 99.95 vào thứ Tư, kéo dài mức tăng gần 0.4% của phiên trước, khi các nhà giao dịch phân tích biên bản FOMC mới nhất và chờ đợi các động lực mới trong bối cảnh căng thẳng thương mại và diễn biến chính sách tài khóa dưới chính quyền Trump. Biên bản cuộc họp FOMC gần đây nhất cho thấy các nhà hoạch định chính sách áp dụng cách tiếp cận chờ đợi, nhằm đánh giá tác động của các hành động gần đây của chính phủ và các biện pháp thuế quan đối với nền kinh tế. Các quan chức thừa nhận rằng rủi ro thất nghiệp và lạm phát đều gia tăng. Vào Chủ nhật, Tổng thống Trump đã hoãn ngày thực thi thuế 50% đối với hàng nhập khẩu EU đến ngày 9 tháng Bảy, một quyết định được đưa ra vài ngày sau khi công bố biện pháp toàn diện này. Đồng đô la nhìn chung mạnh lên, đặc biệt so với đồng yên, sau các báo cáo rằng chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp để ổn định thị trường trái phiếu. Dù phục hồi gần đây, đồng đô la vẫn gần mức thấp vào tháng Tư năm 2023 và vẫn giảm hơn 7% trong năm nay.

Chỉ số đô la Mỹ dự kiến sẽ phục hồi phần nào trong tuần này sau hai tuần mất giá, xu hướng này được củng cố vào thứ Tư sau các dấu hiệu ban đầu vào thứ Hai. Chỉ số Đô la Mỹ được kỳ vọng sẽ phục hồi và gặp kháng cự mạnh. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn dưới 50 {khoảng 48.00}, nhưng xu hướng ngắn hạn tiếp tục tăng. Ở phía tăng, đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 100.17 là mức kháng cự đầu tiên cho Chỉ số Đô la Mỹ, tiếp theo là 100.58 {mức cao ngày 20 tháng 5}. Nếu phe mua đô la đẩy Chỉ số Đô la Mỹ lên cao hơn, mức tròn quan trọng 101.00 sẽ được chú ý. Nếu Chỉ số Đô la Mỹ đối mặt với áp lực bán mới, có thể xảy ra sự sụt giảm về khu vực 99.46 {đường trung bình động đơn giản 5 ngày} và 99.44 {mức thấp thứ Tư}. Xa hơn, hỗ trợ kỹ thuật tương đối yếu tại mức tròn 99.00, tiếp theo là mức thấp 98.69 vào đầu tuần này.

Cân nhắc bán khống chỉ số đô la gần mức 100.00 hôm nay, cắt lỗ: 100.10, mục tiêu: 99.50, 99.40.

Dầu thô WTI giao ngay

Giá dầu thô WTI tăng lên khoảng 62.00 USD/thùng vào thứ Tư, đảo ngược mức giảm mạnh trong ngày giao dịch trước đó do lo ngại rằng Mỹ có thể áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, điều này có thể thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Vào thứ Ba, Tổng thống Trump bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine rơi vào bế tắc, gợi ý rằng các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow có thể được công bố trong tuần này. Ngoài ra, Mỹ đã cấm Chevron xuất khẩu dầu thô Venezuela theo giấy phép mới, cho phép công ty giữ tài sản nhưng không xuất khẩu dầu, làm tăng nhu cầu đối với dầu thô Trung Đông. Về mặt thương mại, các quan chức EU đang thu thập thông tin về đầu tư của các công ty lớn của Mỹ sau khi Trump làm chậm kế hoạch áp thuế nặng lên hàng hóa châu Âu. Thị trường hiện đang chờ đợi cuộc họp OPEC+ sắp tới, dự kiến sẽ thảo luận về khả năng tăng sản lượng khoảng 411,000 thùng mỗi ngày.

Tám quốc gia thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) sẽ tổ chức cuộc họp vào thứ Bảy và có thể đưa ra quyết định về kế hoạch sản lượng cho tháng Bảy. Nếu OPEC+ duy trì tốc độ tăng sản lượng và quan hệ Mỹ-Iran cải thiện, tiềm năng tăng giá dầu có thể bị hạn chế. Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của dầu thô Mỹ (WTI) cho thấy giá hiện được hỗ trợ trên 60 USD {rào cản tâm lý thị trường}, đường trung bình động ngắn hạn cho thấy dấu hiệu ổn định, và chỉ báo MACD của chỉ báo kỹ thuật đã hình thành giao cắt vàng ở mức thấp, cho thấy động lực phục hồi ngắn hạn tăng lên. Nếu phá vỡ đường 62.32 USD {đường trung bình động đơn giản 45 ngày} trong tương lai, dự kiến sẽ kiểm tra kháng cự gần mức cao trước đó là 63.48 USD {mức cao ngày 13 tháng 5}. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới mức hỗ trợ 60 USD, có thể giảm trở lại mốc 58.50 USD và mức thấp 58.37 USD vào ngày 10 tháng Tư.

Cân nhắc mua vào dầu thô gần mức 61.40 hôm nay, cắt lỗ: 61.20; mục tiêu: 62.80; 63.00.

Vàng giao ngay

Vàng giao dịch quanh mức 3,300 USD/ounce vào thứ Tư, với ít biến động giá khi nhà đầu tư cân nhắc biên bản cuộc họp tháng Năm của Cục Dự trữ Liên bang, cho thấy lo ngại ngày càng tăng về lạm phát và thị trường lao động yếu, một phần do căng thẳng thương mại và các thuế quan được đề xuất. Fed duy trì lập trường thận trọng, chọn giữ lãi suất không đổi trong cuộc họp thứ ba liên tiếp đồng thời thừa nhận sự không chắc chắn kinh tế gia tăng và cảnh báo về rủi ro lạm phát và việc làm. Mặc dù nền kinh tế vẫn vững chắc, các quan chức cảnh báo về việc hạ cấp dự báo tăng trưởng và rủi ro suy thoái gia tăng. Vàng đã tăng 26% trong năm nay, đạt mức cao kỷ lục vào tháng Tư, và tiếp tục thu hút nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn và kỳ vọng về việc tạm dừng lãi suất. Goldman Sachs khuyến nghị tăng phân bổ vàng, viện dẫn áp lực lên các tổ chức Mỹ và hoạt động mua vàng mạnh mẽ của ngân hàng trung ương. Trong khi đó, xuất khẩu vàng Mỹ sang Thụy Sĩ tăng mạnh vào tháng Tư khi thuế đối với kim loại quý được dỡ bỏ.

Từ góc độ tổng thể, giá vàng đang trong phạm vi củng cố lớn khi thị trường chờ đợi chất xúc tác quan trọng tiếp theo để kích hoạt một đợt phá vỡ và xu hướng bền vững hơn. Giá vàng vẫn ổn định, dao động ở mức dưới 3,300 USD, và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên phân tích chỉ báo kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cũng thoải mái trên 50, cho thấy động lực tăng tiếp tục. Dự kiến sẽ củng cố trong phạm vi 3,245 USD (mức cao ngày 11 tháng Tư)-3,365 USD {mức cao tuần trước}. Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn và người mua đang nhắm đến một đợt phá vỡ trên 3,340 USD làm mức quan tâm đầu tiên, tiếp theo là kháng cự tại mức cao tuần trước là 3,365 USD. Kháng cự cao hơn mở ra cánh cửa tại mức tròn 3,400 USD. Ở phía giảm, nếu vàng giảm xuống dưới 3,258.00 USD {đường trung bình động đơn giản 40 ngày}, dự kiến sẽ di chuyển về 3,245 USD (mức cao ngày 11 tháng Tư).

Cân nhắc mua vào vàng hôm nay trước mức 3,283, cắt lỗ: 3,280; mục tiêu: 3,310; 3,315.

AUD/USD

Đồng đô la Úc giảm xuống mức thấp khoảng 0.6410 USD vào thứ Tư, kéo dài đà giảm gần đây mặc dù dữ liệu lạm phát mạnh hơn dự kiến. Chỉ số CPI hàng tháng cho tháng Tư là 2.4%, không đổi so với hai tháng trước nhưng cao hơn một chút so với kỳ vọng thị trường là 2.3%. Dữ liệu này cung cấp hỗ trợ hạn chế cho đồng tiền khi thị trường vẫn tập trung vào triển vọng ôn hòa của Ngân hàng Dự trữ Úc. Ngân hàng trung ương đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần trước và dự kiến sẽ tiếp tục nới lỏng trong vài tháng tới. Các nhà hoạch định chính sách đã chỉ ra rủi ro giảm đối với tăng trưởng do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang và lạm phát chậm lại. Thị trường hiện thấy xác suất 65% cho một lần cắt giảm lãi suất khác vào tháng Bảy, với ngân hàng trung ương dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 1.3% vào năm 2025. Tổng mức cắt giảm lãi suất sẽ là 75 điểm cơ bản trong quý đầu tiên của năm 2026. Đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên, làm trầm trọng thêm sự yếu đi của đồng đô la Úc, do cải thiện tâm lý kinh tế Mỹ.

AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6430 vào thứ Tư, duy trì thiên hướng tăng giá. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn nằm trong mô hình kênh tăng. Tuy nhiên, động lực giá ngắn hạn suy yếu khi cặp tiền giảm xuống dưới {đường trung bình động đơn giản 9 ngày} là 0.6442. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật hơi trên 50, cho thấy động lực tăng vẫn còn. Ở phía tăng, AUD/USD có thể kiểm tra kháng cự ngay lập tức 0.6442 {đường trung bình động đơn giản 9 ngày}, tiếp theo là 0.6495, mức cao thứ Ba, và khu vực mức tròn 0.6500, tiến xa hơn tới mức cao sáu tháng 0.6537, được ghi nhận vào ngày 26 tháng Năm. AUD/USD có thể kiểm tra mức tròn 0.6400 trong bối cảnh động lực giá ngắn hạn suy yếu. Việc phá vỡ quyết định dưới các mức này sẽ làm suy yếu động lực giá ngắn hạn và trung hạn và mở cửa cho cặp tiền dao động quanh 0.6366 {đường trung bình động đơn giản 40 ngày}.

Đề nghị hôm nay là mua vào đồng đô la Úc trước mức 0.6415, cắt lỗ: 0.6400, mục tiêu: 0.6460, 0.6470.

GBP/USD

GBP/USD trượt xuống dưới 1.3470 USD khi đồng đô la lấy lại sức mạnh, mặc dù vẫn gần mức cao ba năm trên 1.3560 USD đạt được vào ngày 26 tháng Năm. Đồng bảng chịu áp lực từ sự phục hồi của đồng đô la, được thúc đẩy bởi niềm tin tiêu dùng Mỹ mạnh mẽ và lạc quan về thỏa thuận thương mại. Dù giảm, tâm lý đối với nền kinh tế Anh đã cải thiện. Quỹ Tiền tệ Quốc tế nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 cho Anh lên 1.2% từ 1.1%, nhưng cũng cảnh báo Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves cần tuân thủ các quy tắc tài khóa khi cuộc đánh giá chi tiêu đang đến gần vào ngày 11 tháng Sáu. Trong khi đó, lạm phát vẫn dai dẳng. Giá hàng tạp hóa tăng vào tháng Năm, theo Kantar. Giá tăng 4.1% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất kể từ tháng 2 năm 2024, khiến người tiêu dùng tìm kiếm chiết khấu và thương hiệu rẻ hơn. Do đó, các nhà giao dịch kỳ vọng Ngân hàng Anh sẽ chỉ cắt giảm lãi suất khoảng 40 điểm cơ bản vào cuối năm.

Về mặt kỹ thuật, triển vọng tích cực cho GBP/USD vẫn được duy trì khi cặp tiền tệ chính vững chắc trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày quan trọng là 1.3351 trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật trên 55.00, cho thấy động lực tăng giá trong ngắn hạn, càng củng cố động lực tăng. Mức kháng cự ngay lập tức cho cặp tiền tệ chính là 1.3500 {mức tròn}. Nếu đà tăng tiếp tục, chúng ta có thể thấy giá tăng lên 1.3560 {đường Bollinger Band trên trên biểu đồ hàng ngày}, sau đó là 1.3620 {mức cao ngày 22 tháng 2 năm 2023}. Mặt khác, hỗ trợ ban đầu cho GBP/USD là 1.3400 {mức tròn}, và 1.3391, mức thấp ngày 22 tháng Năm. Nếu giao dịch dưới mức này tiếp tục, có thể giảm xuống đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 1.3351.

Đề nghị hôm nay là mua vào GBP trước mức 1.3454, cắt lỗ: 1.3440, mục tiêu: 1.3510, 1.3520.

USD/JPY

Đồng yên phục hồi sau khi chạm mức thấp một tuần so với đồng đô la vào sáng thứ Tư, mặc dù mức tăng thiếu tính bền vững. Nhà đầu tư hiện dường như tin rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng tại Nhật Bản. Ngoài ra, sự không chắc chắn về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Trump và rủi ro địa chính trị cũng giúp hạn chế tổn thất của đồng yên. Tuy nhiên, tâm lý rủi ro tích cực tổng thể khiến các nhà giao dịch ngần ngại đặt cược tăng giá mạnh vào đồng yên. Mặt khác, đồng đô la được hỗ trợ bởi dữ liệu vĩ mô Mỹ phần lớn tích cực vào thứ Ba và cung cấp một thuận lợi cho cặp USD/JPY. Đồng thời, thị trường đang đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào năm 2025, điều này khác biệt đáng kể so với kỳ vọng diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản, hạn chế mức tăng của đồng đô la và ủng hộ phe mua yên.

Từ các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn hơi dưới 50, cho thấy xu hướng yếu đi vừa phải. Triển vọng tích cực chưa được xác nhận, điều này cần thận trọng. Do đó, bất kỳ mức tăng nào tiếp theo có thể đối mặt với kháng cự mạnh và bị giới hạn quanh mức tâm lý 145.00. Tiếp theo là 145.40 {thoái lui Fibonacci 50.0% từ 139.89 đến 148.65}, và khu vực 145.42 {đường trung bình động đơn giản 50 ngày}, nếu phá vỡ, sẽ mở đường cho các mức tăng bổ sung đến 146 {mức tròn}. Mặt khác, mốc 144.00, tiếp theo là 143.24 {thoái lui Fibonacci 61.8% từ 139.89 đến 148.65}, có thể cung cấp một số hỗ trợ cho cặp USD/JPY. Việc phá vỡ thành công mức sau sẽ cho thấy đà phục hồi điều chỉnh đã mất động lực và kéo giá giao ngay trở lại mốc tròn 143.00. Một số lực bán tiếp theo có thể phơi bày mức thấp hàng tuần, quanh khu vực 142.10, hoặc mức thấp hàng tháng.

Đề nghị hôm nay là bán khống đồng đô la trước mức 144.95, cắt lỗ: 145.15; mục tiêu: 144.00, 143.80.

EUR/USD

EUR/USD giảm ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch hơi dưới 1.1300 trong phiên. Cặp tiền mất giá khi đồng đô la tìm thấy hỗ trợ trong khi lợi suất Mỹ giảm khi Nhật Bản cho biết có thể cắt giảm phát hành nợ chính phủ, điều này thúc đẩy thị trường trái phiếu toàn cầu. Ngoài ra, đồng đô la được hỗ trợ khi chỉ số niềm tin tiêu dùng của Conference Board tăng lên 98.0 trong tháng Năm, so với 86.0 trong kỳ trước. Trong khi đó, đơn hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ giảm 6.3% trong tháng Tư, so với mức tăng 7.6% trước đó. Tuy nhiên, đồng euro nhạy cảm với rủi ro tìm thấy hỗ trợ khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Liên minh Châu Âu giảm bớt. Vào Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Trump đã kéo dài thời hạn áp thuế đối với hàng nhập khẩu EU từ ngày 1 tháng Sáu đến ngày 9 tháng Bảy. Mặt khác, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde cho biết đồng euro có thể trở thành một giải pháp thay thế khả thi cho đồng đô la Mỹ như một đồng tiền dự trữ toàn cầu. Tuy nhiên, bà chỉ ra rằng điều này có thể xảy ra nếu các chính phủ tăng cường cấu trúc tài chính và an ninh của khu vực đồng euro.

Từ biểu đồ hàng ngày, mặc dù đối mặt với kháng cự mạnh tại 1.1400, EUR/USD có thiên hướng tăng. Hành động giá của cặp tiền vào đầu tuần hình thành mô hình “búa ngược”, một mô hình nến cho thấy người bán có thể đang kiểm soát. Tuy nhiên, cần thêm xác nhận vào thời điểm đó. Hiện tại, cặp tiền đã phá vỡ dưới mức thấp thứ Hai là 1.1358, mở cửa cho các mức giá thấp hơn. Một mức đóng cửa hàng ngày dưới 1.1300 có thể khiến EUR/USD giảm về 1.1275. Hỗ trợ giảm tiếp theo là tại đường trung bình động đơn giản 40 ngày là 1.1254, tiếp theo là mức tròn 1.1200. Ở phía tăng, nếu EUR/USD duy trì trên 1.1350 {mức cao thứ Tư}, kháng cự tiếp theo sẽ là 1.1400 {mức tròn}, và mức cao ngày 26 tháng Năm là 1.1418.

Đề nghị hôm nay là mua vào EUR trước mức 1.1280, cắt lỗ: 1.1265, mục tiêu: 1.1340, 1.1350.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.