Chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đô la Mỹ so với một rổ tiền tệ, đã củng cố thêm mối lo ngại về lạm phát, với đồng đô la Mỹ đang củng cố ở mức hiện tại. Nỗi lo về lạm phát tiếp quản và gây ra một cuộc khủng hoảng nhỏ đối với trái phiếu chính phủ Anh. Chỉ số đô la Mỹ hiện đang giao dịch quanh mốc 109.00. với nhu cầu mạnh mẽ trong bối cảnh các tín hiệu thắt chặt chính sách tiền tệ đang diễn ra. Các nhà đầu tư hiện đang để mắt đến Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ vào thứ Sáu cho tháng 12. Sự thay đổi theo hướng diều hâu của Fed vẫn hỗ trợ cho lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng, ủng hộ những người đầu cơ đồng đô la Mỹ. Trong khi đó, rủi ro địa chính trị và mối lo ngại về chiến tranh thương mại giúp duy trì dòng tiền trú ẩn an toàn, hạn chế bất kỳ sự thoái lui nào của đồng đô la Mỹ. Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một lịch trình phát hành chặt chẽ trước báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm từ mức cao nhất giữa tuần khi các nhà đầu tư tiếp tục gắn bó với đồng đô la trú ẩn an toàn do thiếu tự tin. Và hãy chú ý đến dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) gần đây nhất của thứ Sáu.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số Đô la Mỹ đã bảo vệ trên mức trung bình động đơn giản 20 ngày là 108.19. xác nhận đà tăng giá cơ bản. Chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) duy trì đà tăng (mới nhất là 64.85) cho thấy mức tăng liên tục, nhưng vẫn chưa đạt đến vùng quá mua, cho thấy mức tăng tiếp theo lên 109.37 (mức cao nhất của thứ Tư) và 109.56 (mức cao nhất trong hai năm). Bất kỳ sự sụt giảm nào cũng có khả năng là nông vì người mua tìm kiếm các quỹ trú ẩn an toàn và sức hấp dẫn mạnh mẽ của lợi suất. Trừ khi có sự thay đổi lớn về tâm lý, các mức 108.69 (trung bình động 9 ngày) và 108.00 (mức tâm lý thị trường) có thể được theo dõi bên dưới.

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 109.25. dừng lỗ: 109.40. mục tiêu: 108.80. 108.70.

Dầu thô WTI giao ngay

Vào thứ năm, giá dầu thô WTI giao dịch quanh mức 73.50 đô la. Giá dầu thô vẫn cao hơn trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh hơn. Tuy nhiên, lo ngại về gián đoạn nguồn cung có thể hạn chế đà giảm của giá WTI. Đồng đô la mạnh hơn đã gây ra một số áp lực bán đối với vàng đen vì nó khiến việc mua dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ đã giảm trong tuần thứ bảy liên tiếp, điều này có thể hỗ trợ giá WTI. Ngoài ra, các lệnh trừng phạt mới đối với xuất khẩu dầu thô của Iran và Nga có thể hạn chế nguồn cung dầu toàn cầu và đẩy giá vàng đen lên cao. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 12 được công bố vào thứ sáu. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thị trường lao động mạnh mẽ đều có thể thúc đẩy đồng đô la và gây áp lực lên giá hàng hóa được định giá bằng đô la trong ngắn hạn.

WTI tiếp tục phục hồi khiêm tốn từ tháng 9 năm ngoái và có thể thách thức mức cao giữa tuần là 74.65 đô la một lần nữa trong những ngày tới, đây cũng là mức cao nhất kể từ ngày 10 tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, nếu sự phục hồi cũng bị giới hạn dưới mức kháng cự 74.65 đô la và 74.65 đô la (trung bình động 200 ngày), dầu thô WTI có thể mất đà tăng giá và sau đó bị bán tháo, với mục tiêu ban đầu là vùng hỗ trợ được hình thành bởi 72.52 đô la (trung bình động 140 ngày); 72.54 đô la (mức cao ngày 7 tháng 11); và 72.23 đô la (mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ 77.93 đến 66.53) và phá vỡ 71.23 đô la (trung bình động 120 ngày). Về phía tăng, có thể theo dõi 74.00 đô la (mức tròn), mức cao đầu tuần là 74.48 đô la và 74.77 đô la (trung bình động 200 ngày). Sau đó kiểm tra mức kháng cự chính của rào cản tâm lý là 75.00 đô la.

Hãy cân nhắc mua dầu thô gần 73.40 ngày hôm nay, dừng lỗ: 73.20; mục tiêu: 74.50; 74.60.

Vàng giao ngay

Vàng mở rộng đà phục hồi trong tuần, giao dịch ở mức cao nhất kể từ giữa tháng 12 trên 2676 đô la. Kim loại sáng này giảm nhẹ trong phiên giao dịch yên tĩnh trên thị trường Hoa Kỳ, đóng cửa vào Ngày quốc tang. Giá vàng đã giảm từ mức cao nhất trong tháng là 2670 đô la được thiết lập vào thứ Tư do dữ liệu lạm phát đáng thất vọng của Trung Quốc và biên bản cuộc họp diều hâu của Fed khiến người mua thận trọng. Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào một loạt các quan chức Fed sắp phát biểu vì giao dịch khá ảm đạm do kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ. Lạm phát chậm lại ở Trung Quốc cho thấy nhu cầu trong nước yếu ở quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, khi những lo ngại về kinh tế gia tăng bất chấp nhiều biện pháp kích thích từ chính quyền. Những lo ngại về kinh tế gia tăng ở Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm đợt điều chỉnh giá vàng, vì Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Ngoài ra, giá vàng còn bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng gần đây của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đã vượt lên trên đường trung bình nhưng vẫn ở trên đường này. Điều này cho thấy người mua vàng có thể đang phải đối mặt với một số sự mệt mỏi. Một bằng chứng nữa về đà phục hồi đang suy yếu là đường trung bình động đơn giản 20 ngày (2630.70) sẽ cắt đường trung bình động 100 ngày (263200) từ phía trên, nếu đạt được vào lúc đóng cửa hàng ngày sẽ xác nhận mô hình giảm giá "death cross". Nếu giá vàng tiếp tục điều chỉnh, khu vực cầu ban đầu sẽ ở đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 2644 đô la. Một sự phá vỡ liên tục dưới mức này sẽ thách thức đường trung bình động đơn giản 100 ngày là 2632 đô la. Một đợt giảm sâu hơn sẽ kiểm tra mức thấp là 2615 đô la vào ngày 6 tháng 1. tiếp theo là mốc số tròn là 2600 đô la. Mặt khác, nếu người mua vàng quay trở lại thị trường, họ phải tiếp tục phá vỡ và giữ mức kháng cự tĩnh là mức cao nhất trong ba tuần là 2665.00 đô la và 2661.50 đô la (đường trung bình động 65 ngày). Tiếp tục tăng, mức cao 2692 đô la và 2700 đô la vào ngày 13 tháng 12 năm ngoái sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo cho người mua.

Cân nhắc mua vàng trước 2665.00 hôm nay, dừng lỗ: 266200; mục tiêu: 2680.00; 2685.00.

AUD/USD

AUD/USD đã từng giảm xuống khoảng 0.6170 trước đây, vì triển vọng lạm phát của Hoa Kỳ vẫn cứng đầu và đồng đô la Mỹ hoạt động mạnh. Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu NFP của Hoa Kỳ để có hướng dẫn lãi suất mới. Đồng đô la Úc suy yếu do doanh số bán lẻ của Úc tăng nhẹ và lạm phát ở Trung Quốc. Đồng đô la Úc đã giảm so với đồng đô la Mỹ trong ngày thứ ba liên tiếp và các nhà giao dịch hiện tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu để có thêm thông tin chi tiết về định hướng chính sách. Thặng dư thương mại của Úc đã tăng lên 7.079 triệu đô la vào tháng 11. vượt qua kỳ vọng là 5.750 triệu đô la. Xuất khẩu tăng 4.8% so với tháng trước vào tháng 11. tăng từ mức 3.5% vào tháng 10. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 1.7% theo tháng vào tháng 11. so với 0% của tháng trước. Doanh số bán lẻ của Úc, một chỉ báo quan trọng về chi tiêu của người tiêu dùng, đã tăng 0.8% theo tháng vào tháng 11. tăng từ mức tăng trưởng 0.5% của tháng 10. Tuy nhiên, dữ liệu này thấp hơn kỳ vọng của thị trường là tăng trưởng 1.0%.

Vào thứ năm, AUD/USD dao động quanh mức 0.6200. duy trì triển vọng giảm giá và tiếp tục giao dịch trong kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật cao hơn một chút so với 30. cho thấy đà giảm giá có thể tăng cường. Về phía giảm, AUD/USD có thể tiếp cận mức 0.6179 (mức thấp nhất trong 26 tháng) và 0.6150 (trục giữa của kênh giảm dần). Mức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy gần đường trung bình động 20 ngày ở mức khoảng 0.6242. tiếp theo là mức cao nhất trong tuần này ở mức 0.6302. Mức kháng cự mạnh hơn được thấy gần đường trung bình động 34 ngày ở mức khoảng 0.6327.

Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn trước 0.6185 hôm nay, dừng lỗ: 0.6170; mục tiêu: 0.6230; 0.6240.

GBP/USD

GBP/USD đã thu hẹp một số khoản lỗ ban đầu để giao dịch quanh mức 1.2300 sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng là dưới 1.2250. Cặp tiền này đang phục hồi sau đợt điều chỉnh giảm lợi suất trái phiếu chính phủ Anh tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm sau đợt bán tháo kéo dài hai ngày. Thị trường đang theo dõi các bình luận từ các quan chức ngân hàng trung ương. Vào giữa tuần, GBP/USD đã giảm gần một điểm phần trăm, rút ​​khỏi mốc 1.2500 mà những người đấu giá bằng đồng bảng Anh khó có thể lấy lại được. Cặp tiền này đã giảm xuống dưới 1.2250 trong thời gian ngắn, với đồng bảng Anh chuẩn bị giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng. Việc thiếu dữ liệu kinh tế có ý nghĩa từ Vương quốc Anh là chủ đề của tuần giao dịch đầy đủ đầu tiên của năm 2025. Các nhà giao dịch GBP vẫn sẽ phải đối mặt với dòng tiền chảy vào và ra khỏi thị trường rộng lớn của đồng đô la Mỹ khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho một kết thúc căng thẳng của tuần.

GBP/USD đã chịu áp lực trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp, dao động quanh mức 1.2350 trong phiên giao dịch châu Á của thứ Năm. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm rõ ràng, với cặp tiền này quay trở lại mô hình kênh giảm dần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang gần mức 33. cho thấy đà giảm mạnh, phản ánh động lực giá yếu trong ngắn hạn. Về mặt tiêu cực, GBP/USD có thể kiểm tra mức thấp của ngày hôm qua là 1.2238. mức này chưa từng thấy kể từ tháng 11 năm ngoái, tiếp theo là 1.2200 (mức tâm lý trên thị trường). Việc phá vỡ dưới mức này có thể củng cố tâm lý giảm giá. Về mặt tích cực, GBP/USD có thể gặp phải các mức kháng cự ngắn hạn quanh 1.2368 (mức cao nhất của thứ năm), tiếp theo là 1.2400 (mức tròn).

Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.2295. dừng lỗ: 1.2285. mục tiêu: 1.2350. 1.2360.

USD/JPY

Yên tăng giá nhờ dữ liệu tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ từ Nhật Bản. Sự không chắc chắn về thời điểm Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất tiếp theo có thể hạn chế đồng yên. Fed theo chủ nghĩa diều hâu và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng sẽ hỗ trợ cặp USD/JPY. Đồng yên tăng so với đồng đô la sau khi dữ liệu của chính phủ công bố vào thứ năm cho thấy mức lương cơ bản của Nhật Bản tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn ba thập kỷ. Ngoài ra, tin tức rằng các công ty lớn của Nhật Bản có thể tăng lương trung bình khoảng 5% vào năm 2025. cùng với áp lực lạm phát gia tăng, ủng hộ lập luận về việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất thêm một lần nữa. Ngoài ra, tâm lý thận trọng của thị trường đã hỗ trợ đồng yên trú ẩn an toàn và kéo cặp USD/JPY trở lại từ mức cao nhất trong nhiều tháng ở khu vực 158.55 đạt được vào thứ tư. Tuy nhiên, tín hiệu diều hâu của Fed về việc làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất đến năm 2025 đã làm gia tăng thêm chênh lệch lãi suất giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, điều này có thể hạn chế đồng yên có lợi suất thấp.

Theo quan điểm kỹ thuật, bất kỳ sự suy giảm nào sau đó có thể thu hút một số hoạt động mua vào khi giá giảm quanh mức 157.55-157.50. Tuy nhiên, việc bán ra thêm có thể đẩy nhanh sự suy giảm của cặp USD/JPY về mức tròn 157.00 và xa hơn nữa về mức hỗ trợ liên quan tiếp theo tại khu vực 156.75 và mức thấp hàng tuần tại khu vực 156.25-156.20. Tiếp theo là mức 156.00. có thể thay đổi xu hướng có lợi cho các nhà giao dịch giảm giá nếu bị phá vỡ một cách quyết đoán. Mặt khác, khu vực 158.55. mức cao nhất trong nhiều tháng đạt được vào thứ Tư, hiện có vẻ là một rào cản ngay lập tức. Sức mạnh duy trì có thể đẩy USD/JPY về mức tròn 159.00. Động lực có thể mở rộng thêm đến rào cản trung gian là 159.50 trước khi giá giao ngay nhắm mục tiêu lấy lại mốc tâm lý 160.00.

Hôm nay, khuyến nghị bán khống cho đến 158.35. dừng lỗ: 158.55; mục tiêu: 157.50. 157.30.

EUR/USD

EUR/USD đang giao dịch trong phạm vi quen thuộc quanh mức 1.0300. mặc dù đồng đô la đã tăng nhẹ trong bối cảnh không khí nghỉ lễ bình lặng. Vào thứ sáu, trọng tâm chuyển sang bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ. Cặp EUR/USD giao dịch quanh mức 1.0300 sau khi giảm xuống 1.0275. Dữ liệu việc làm, Fed thận trọng và thuế quan của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã làm rung chuyển ủy ban tài chính và khiến các nhà đầu tư thận trọng. EUR/USD đã tăng lên khoảng 1.0350 trong phiên giao dịch sáng tại châu Âu vào thứ tư. Tuy nhiên, khả năng tăng giá tiềm năng của cặp tiền tệ chính này có thể bị hạn chế do Fed có khả năng chậm lại trong việc cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Do đó, hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Hơn nữa, những bình luận diều hâu từ các quan chức Fed có thể giúp thúc đẩy đồng đô la. Trên mặt trận châu Âu, thị trường tiếp tục kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất mạnh vào năm 2025 mặc dù lạm phát gia tăng. Đổi lại, điều này có thể tạo ra một số áp lực bán đối với EUR/USD.

Theo góc nhìn kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của EUR/USD đã duy trì mức tăng nhỏ trong tuần, nhưng một lần nữa gặp phải người bán quanh đường trung bình động đơn giản 20 ngày giảm giá (1.0396). Hơn nữa, vùng MA 100 ngày đã cắt xuống dưới MA 200 ngày, thường báo hiệu nhiều đợt giảm giá hơn nữa ở phía trước. Mặt khác, các chỉ báo kỹ thuật đã điều chỉnh các điều kiện quá bán nhưng chuyển sang trạng thái đi ngang ở vùng tiêu cực, cho thấy sự quan tâm mua hạn chế. Trong ngắn hạn, theo biểu đồ 4 giờ, cặp EUR/USD có vẻ đã sẵn sàng kéo dài đà giảm. Các mục tiêu cần theo dõi là 1.0300 (mức tâm lý thị trường) và 1.0258 (mức thấp ngày 3 tháng 1). Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật đã thoái lui khỏi mức quá mua, mặc dù chúng vẫn cao hơn nhiều so với đường giữa. Con số tròn 1.0400 tạo ra mức kháng cự ngắn hạn và một sự phá vỡ sẽ chỉ đến 1.0437 (mức cao của tuần này), đây là mức quan trọng để đồng đô la tiếp tục xu hướng tăng giá.

Hôm nay, khuyến nghị nên mua vào đồng euro trước 1.0285. dừng lỗ: 1.0275. mục tiêu: 1.0350. 1.0360.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.